Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR Aktierapport

Börsvärde: CA$179.6m

Vox Royalty Värdering

Är VOXR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VOXR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$25.43
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: VOXR ( CA$3.54 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$25.43 )

Betydligt under verkligt värde: VOXR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VOXR?

Nyckeltal: Eftersom VOXR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för VOXR. Detta beräknas genom att dividera VOXR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VOXR:s PS Ratio?
PS-förhållande11.2x
FörsäljningUS$11.05m
MarknadsvärdeUS$123.78m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VOXR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för VOXR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.3x
ASM Avino Silver & Gold Mines
3.2x8.6%CA$245.8m
STGO Steppe Gold
0.9xn/aCA$174.5m
MTA Metalla Royalty & Streaming
48.7x38.7%CA$356.4m
LUC Lucara Diamond
0.6xn/aCA$174.0m
VOXR Vox Royalty
11.2x29.6%CA$179.6m

Price-To-Sales vs Peers: VOXR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser VOXR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

88 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUN Lundin Mining
2x2.2%US$6.93b
BTO B2Gold
1.9x14.9%US$3.52b
IMG IAMGOLD
1.9x19.6%US$3.14b
EQX Equinox Gold
2x10.3%US$2.91b
VOXR 11.2xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies88PS0816243240+
88 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: VOXR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.2 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är VOXR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VOXR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.2x
Verklig PS Förhållande11.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: VOXR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 11.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VOXR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$3.54
CA$6.42
+81.4%
23.4%CA$8.59CA$5.01n/a4
Feb ’26CA$3.42
CA$6.47
+89.2%
23.8%CA$8.62CA$5.00n/a4
Jan ’26CA$3.38
CA$6.46
+91.0%
23.1%CA$8.55CA$4.99n/a4
Dec ’25CA$3.69
CA$6.24
+69.1%
24.9%CA$8.38CA$4.54n/a4
Nov ’25CA$4.06
CA$6.02
+48.3%
24.4%CA$8.30CA$4.50n/a4
Oct ’25CA$4.01
CA$5.76
+43.7%
26.3%CA$8.09CA$4.38n/a4
Sep ’25CA$3.73
CA$5.74
+53.8%
28.1%CA$8.17CA$4.09n/a4
Aug ’25CA$4.04
CA$5.81
+43.9%
28.3%CA$8.29CA$4.15n/a4
Jul ’25CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.77
+56.3%
21.5%CA$6.21CA$4.00n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00CA$3.544
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05CA$3.423
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08CA$3.383
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08CA$3.693
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34CA$4.063
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26CA$4.013
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51CA$3.733
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36CA$4.043
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$6.42
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vox Royalty Corp. bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation