Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM Aktierapport

Börsvärde: CA$4.0b

Hudbay Minerals Värdering

Är HBM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HBM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.93
Fair Value
68.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: HBM ( CA$10 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$5.93 )

Betydligt under verkligt värde: HBM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HBM?

Nyckeltal: Eftersom HBM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HBM. Detta beräknas genom att dividera HBM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HBM:s PE Ratio?
PE-förhållande35.6x
IntäkterUS$76.70m
MarknadsvärdeUS$2.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HBM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HBM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.7x
AFM Alphamin Resources
8.5xn/aCA$895.1m
ALS Altius Minerals
85.9xn/aCA$1.1b
MDI Major Drilling Group International
15.8x47.4%CA$660.5m
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aCA$318.7m
HBM Hudbay Minerals
35.6x26.5%CA$4.0b

Price-To-Earnings vs Peers: HBM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HBM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Metals and Mining Branschen?

47 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IMG IAMGOLD
3.9x-7.2%US$3.17b
QRC Queen's Road Capital Investment
4.6xn/aUS$220.21m
SLI Standard Lithium
2.1xn/aUS$219.13m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$167.53m
HBM 35.6xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies47PE020406080100+
47 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HBM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.6 x) jämfört med Canadian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HBM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HBM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.6x
Verklig PE Förhållande22.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HBM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HBM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$10.00
CA$15.08
+50.8%
6.5%CA$17.24CA$13.79n/a14
Feb ’26CA$11.98
CA$16.13
+34.7%
4.9%CA$17.67CA$15.07n/a14
Jan ’26CA$11.66
CA$16.45
+41.1%
5.8%CA$18.57CA$15.43n/a15
Dec ’25CA$12.49
CA$16.03
+28.3%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53CA$10.2714
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49CA$11.9814
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59CA$11.6614
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42CA$12.4915
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$15.08
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hudbay Minerals Inc. bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research