Veren Inc.

TSX:VRN Aktierapport

Börsvärde: CA$4.3b

Veren Värdering

Är VRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$13.52
Fair Value
47.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRN ( CA$7.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$13.52 )

Betydligt under verkligt värde: VRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRN?

Nyckeltal: Eftersom VRN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRN. Detta beräknas genom att dividera VRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRN:s PE Ratio?
PE-förhållande15.3x
IntäkterCA$283.90m
MarknadsvärdeCA$4.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
TPZ Topaz Energy
78.1x27.2%CA$3.7b
WCP Whitecap Resources
6.7x-9.5%CA$5.5b
SCR Strathcona Resources
6.6x-43.2%CA$5.2b
MEG MEG Energy
10.5x2.4%CA$5.3b
VRN Veren
15.3x12.8%CA$4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: VRN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
VRN 15.3xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.3 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.3x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VRN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$7.09
CA$11.61
+63.7%
10.2%CA$14.00CA$10.00n/a14
Feb ’26CA$7.32
CA$11.46
+56.6%
10.9%CA$14.00CA$10.00n/a14
Jan ’26CA$7.39
CA$11.54
+56.1%
10.5%CA$14.00CA$10.00n/a14
Dec ’25CA$7.43
CA$11.57
+55.7%
10.8%CA$14.00CA$10.00n/a14
Nov ’25CA$6.94
CA$11.89
+71.4%
11.3%CA$14.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.68
CA$13.83
+59.4%
10.7%CA$15.50CA$11.00n/a12
Sep ’25CA$9.75
CA$14.58
+49.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Aug ’25CA$10.24
CA$14.65
+43.1%
10.1%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jul ’25CA$10.79
CA$14.81
+37.2%
10.2%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%CA$14.00CA$12.00CA$7.9014
Feb ’25CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%CA$15.50CA$12.00CA$7.3214
Jan ’25CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%CA$19.00CA$12.00CA$7.3914
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00CA$7.4311
Nov ’24CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%CA$19.00CA$13.00CA$6.9414
Oct ’24CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%CA$16.00CA$13.00CA$8.6814
Sep ’24CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%CA$16.00CA$13.00CA$9.7514
Aug ’24CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%CA$18.00CA$11.50CA$10.2414
Jul ’24CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%CA$18.00CA$11.00CA$10.7913
Jun ’24CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.8613
May ’24CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$11.7013
Apr ’24CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50CA$11.1313
Mar ’24CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$10.1513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$11.61
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 12:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Veren Inc. bevakas av 36 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets