Ovintiv Inc.

TSX:OVV Aktierapport

Börsvärde: CA$14.8b

Ovintiv Värdering

Är OVV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OVV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$154.47
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: OVV ( CA$57.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$154.47 )

Betydligt under verkligt värde: OVV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OVV?

Nyckeltal: Eftersom OVV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OVV. Detta beräknas genom att dividera OVV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OVV:s PE Ratio?
PE-förhållande17.2x
IntäkterUS$628.00m
MarknadsvärdeUS$10.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OVV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OVV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.6x
ARX ARC Resources
13.4x7.85%CA$18.0b
WCP Whitecap Resources
12.9x19.01%CA$11.8b
TOU Tourmaline Oil
21.1x23.37%CA$26.0b
MEG MEG Energy
11.1x-5.68%CA$6.9b
OVV Ovintiv
17.2x31.08%CA$10.8b

Price-To-Earnings vs Peers: OVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OVV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGQ SouthGobi Resources
1.2xn/aUS$64.78m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
MCS McChip Resources
1.7xn/aUS$3.82m
OVV 17.2xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OVV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 17.2 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OVV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OVV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.2x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OVV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OVV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$57.05
CA$70.52
+23.62%
12.06%CA$86.31CA$56.17n/a21
Jun ’26CA$49.18
CA$70.72
+43.79%
11.59%CA$86.47CA$57.65n/a21
May ’26CA$47.61
CA$71.36
+49.89%
11.32%CA$84.41CA$58.12n/a21
Apr ’26CA$62.84
CA$81.61
+29.86%
10.50%CA$104.45CA$64.39n/a23
Mar ’26CA$62.86
CA$84.41
+34.28%
10.45%CA$105.59CA$63.65n/a22
Feb ’26CA$61.37
CA$85.27
+38.94%
11.50%CA$106.12CA$63.96n/a21
Jan ’26CA$58.23
CA$83.08
+42.67%
10.81%CA$100.74CA$60.45n/a19
Dec ’25CA$63.81
CA$82.30
+28.98%
8.64%CA$98.02CA$67.21n/a19
Nov ’25CA$54.41
CA$74.98
+37.81%
8.41%CA$87.28CA$58.18n/a22
Oct ’25CA$54.43
CA$75.68
+39.03%
10.61%CA$91.74CA$56.66n/a22
Sep ’25CA$57.70
CA$83.24
+44.26%
8.03%CA$93.82CA$69.34n/a23
Aug ’25CA$61.74
CA$86.32
+39.80%
8.03%CA$95.73CA$70.75n/a23
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.87%
8.22%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.33
+22.63%
8.36%CA$97.52CA$72.44CA$49.1822
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.90%
8.56%CA$97.75CA$72.61CA$47.6123
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.77%
8.70%CA$92.10CA$66.37CA$62.8422
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.52%
10.88%CA$85.50CA$57.00CA$62.8622
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.44%
10.99%CA$84.41CA$56.27CA$61.3722
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.91%
13.30%CA$92.96CA$55.78CA$58.2321
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.05%
12.61%CA$95.86CA$57.51CA$63.8120
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.42%
12.48%CA$95.98CA$57.59CA$54.4120
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.28%
13.88%CA$93.09CA$52.62CA$54.4320
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.34%
13.37%CA$93.56CA$52.88CA$57.7020
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.19%
13.37%CA$84.39CA$51.42CA$61.7420
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.36%
15.51%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.77%
18.11%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CA$70.76
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 01:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ovintiv Inc. bevakas av 65 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays