CI Financial Corp.

TSX:CIX Aktierapport

Börsvärde: CA$4.5b

CI Financial Värdering

Är CIX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CIX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.18
Fair Value
650.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CIX ( CA$31.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$4.18 )

Betydligt under verkligt värde: CIX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CIX?

Nyckeltal: Eftersom CIX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CIX. Detta beräknas genom att dividera CIX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CIX:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningCA$3.76b
MarknadsvärdeCA$4.45b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CIX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CIX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.6x
FIH.U Fairfax India Holdings
21.1xn/aUS$2.4b
ONEX Onex
8.4xn/aCA$7.7b
IGM IGM Financial
2.8x0.6%CA$10.8b
SII Sprott
5.9x1.4%CA$1.6b
CIX CI Financial
1.2x-0.7%CA$4.5b

Price-To-Sales vs Peers: CIX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CIX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x-11.8%
CIX CI Financial
 1.2x-0.7%US$3.07b
BN Brookfield
1x-85.5%US$87.04b
SEC Senvest Capital
1.2xn/aUS$661.74m
CIX 1.2xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies20PS0612182430+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x53.6%
CIX CI Financial
 1.2x31.0%US$3.07b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CIX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.2 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CIX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CIX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CIX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CIX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$31.35
CA$31.92
+1.8%
0.6%CA$32.00CA$31.50n/a6
Feb ’26CA$31.17
CA$31.92
+2.4%
0.6%CA$32.00CA$31.50n/a6
Jan ’26CA$30.94
CA$31.92
+3.2%
0.6%CA$32.00CA$31.50n/a6
Dec ’25CA$31.05
CA$31.92
+2.8%
0.6%CA$32.00CA$31.50n/a6
Nov ’25CA$22.96
CA$22.75
-0.9%
14.2%CA$27.00CA$16.00n/a8
Oct ’25CA$18.50
CA$19.25
+4.1%
10.9%CA$22.00CA$16.00n/a8
Sep ’25CA$17.44
CA$19.25
+10.4%
10.9%CA$22.00CA$16.00n/a8
Aug ’25CA$16.29
CA$19.11
+17.3%
9.7%CA$21.00CA$16.00n/a9
Jul ’25CA$14.40
CA$19.00
+31.9%
10.2%CA$21.00CA$16.00n/a9
Jun ’25CA$14.63
CA$19.00
+29.9%
10.2%CA$21.00CA$16.00n/a9
May ’25CA$16.41
CA$19.83
+20.9%
10.2%CA$23.00CA$16.00n/a9
Apr ’25CA$17.21
CA$19.28
+12.0%
10.3%CA$23.00CA$16.00n/a9
Mar ’25CA$16.93
CA$19.28
+13.9%
10.3%CA$23.00CA$16.00CA$31.389
Feb ’25CA$16.40
CA$18.07
+10.2%
8.2%CA$21.00CA$16.00CA$31.177
Jan ’25CA$14.86
CA$17.43
+17.3%
11.0%CA$21.00CA$15.00CA$30.947
Dec ’24CA$14.26
CA$17.29
+21.2%
9.6%CA$20.00CA$15.00CA$31.057
Nov ’24CA$12.95
CA$17.36
+34.0%
9.6%CA$20.00CA$15.00CA$22.967
Oct ’24CA$15.46
CA$19.29
+24.7%
9.9%CA$22.00CA$16.00CA$18.507
Sep ’24CA$17.48
CA$19.25
+10.1%
9.3%CA$22.00CA$16.00CA$17.448
Aug ’24CA$16.41
CA$19.56
+19.2%
11.6%CA$24.00CA$16.00CA$16.299
Jul ’24CA$15.04
CA$18.61
+23.7%
15.9%CA$23.00CA$13.50CA$14.409
Jun ’24CA$13.31
CA$18.61
+39.8%
15.9%CA$23.00CA$13.50CA$14.639
May ’24CA$13.41
CA$19.00
+41.7%
9.8%CA$22.50CA$16.00CA$16.419
Apr ’24CA$12.78
CA$19.22
+50.4%
10.8%CA$23.50CA$16.00CA$17.219
Mar ’24CA$15.20
CA$19.22
+26.5%
10.8%CA$23.50CA$16.00CA$16.939
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$31.92
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CI Financial Corp. bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John AikenBarclays
John ReucasselBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research