IGM Financial Inc.

TSX:IGM Aktierapport

Börsvärde: CA$10.8b

IGM Financial Värdering

Är IGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$66.30
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: IGM ( CA$45.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$66.3 )

Betydligt under verkligt värde: IGM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IGM?

Nyckeltal: Eftersom IGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IGM. Detta beräknas genom att dividera IGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IGM:s PE Ratio?
PE-förhållande11.5x
IntäkterCA$933.51m
MarknadsvärdeCA$10.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.5x
PVF.UN Partners Value Investments
147.1xn/aCA$10.4b
GLXY Galaxy Digital Holdings
4.4x0.3%CA$7.4b
ONEX Onex
16.9xn/aCA$7.7b
SII Sprott
21.5xn/aCA$1.6b
IGM IGM Financial
11.5x2.9%CA$10.8b

Price-To-Earnings vs Peers: IGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$9.41m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$8.77m
INXD INX Digital Company
0.1xn/aUS$6.56m
PXI Planet Ventures
0.9xn/aUS$4.23m
IGM 11.5xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.5 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnitt ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.5x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$45.16
CA$51.14
+13.2%
7.4%CA$56.00CA$47.00n/a7
Feb ’26CA$46.63
CA$49.86
+6.9%
6.2%CA$56.00CA$47.00n/a7
Jan ’26CA$45.91
CA$49.71
+8.3%
6.5%CA$56.00CA$46.00n/a7
Dec ’25CA$47.31
CA$49.71
+5.1%
6.5%CA$56.00CA$46.00n/a7
Nov ’25CA$42.25
CA$45.71
+8.2%
9.8%CA$53.00CA$39.00n/a7
Oct ’25CA$40.83
CA$43.00
+5.3%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Sep ’25CA$39.68
CA$43.00
+8.4%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Aug ’25CA$38.67
CA$43.50
+12.5%
6.4%CA$47.00CA$39.00n/a8
Jul ’25CA$37.77
CA$43.00
+13.8%
6.2%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jun ’25CA$36.41
CA$42.50
+16.7%
7.3%CA$46.00CA$38.00n/a8
May ’25CA$34.83
CA$41.63
+19.5%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$34.63
CA$41.25
+19.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Mar ’25CA$35.52
CA$41.25
+16.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00CA$45.598
Feb ’25CA$36.75
CA$41.00
+11.6%
6.5%CA$44.00CA$38.00CA$46.637
Jan ’25CA$35.01
CA$40.00
+14.3%
6.5%CA$44.00CA$36.00CA$45.917
Dec ’24CA$34.20
CA$39.86
+16.5%
6.9%CA$44.00CA$36.00CA$47.317
Nov ’24CA$31.80
CA$41.14
+29.4%
7.8%CA$45.00CA$35.00CA$42.257
Oct ’24CA$34.45
CA$46.00
+33.5%
5.9%CA$50.00CA$42.00CA$40.837
Sep ’24CA$38.71
CA$45.13
+16.6%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$39.688
Aug ’24CA$41.21
CA$46.00
+11.6%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$38.679
Jul ’24CA$40.33
CA$45.78
+13.5%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$37.779
Jun ’24CA$39.45
CA$45.78
+16.0%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$36.419
May ’24CA$41.34
CA$46.67
+12.9%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$34.839
Apr ’24CA$40.39
CA$45.22
+12.0%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$34.639
Mar ’24CA$41.99
CA$45.22
+7.7%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$35.529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$51.14
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 20:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IGM Financial Inc. bevakas av 17 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research