Sprott Inc.

TSX:SII Aktierapport

Börsvärde: CA$3.3b

Sprott Värdering

Är SII undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SII när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$39.47
Fair Value
222.6% övervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SII ( CA$127.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$39.47 )

Betydligt under verkligt värde: SII handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SII?

Nyckeltal: Eftersom SII är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SII. Detta beräknas genom att dividera SII:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SII:s PE Ratio?
PE-förhållande46.5x
IntäkterUS$50.30m
MarknadsvärdeUS$2.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SII:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SII jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.7x
FIH.U Fairfax India Holdings
61.9xn/aUS$2.1b
ONEX Onex
12.3xn/aCA$7.5b
GCG.A Guardian Capital Group
8.6xn/aCA$1.6b
AGF.B AGF Management
8.1x-9.76%CA$906.5m
SII Sprott
46.3xn/aCA$3.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SII är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SII:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PNP Pinetree Capital
3.8xn/aUS$77.62m
PALI Palisades Goldcorp
2.7xn/aUS$71.62m
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
TORR Torrent Capital
2.9xn/aUS$15.19m
SII 46.5xBranschgenomsnitt 9.4xNo. of Companies12PE01632486480+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SII är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.5 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SII:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SII PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SII s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SII prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$127.35
CA$128.25
+0.71%
2.36%CA$130.00CA$123.00n/a4
Nov ’26CA$115.16
CA$102.25
-11.21%
3.81%CA$109.00CA$100.00n/a4
Oct ’26CA$114.93
CA$102.25
-11.03%
3.81%CA$109.00CA$100.00n/a4
Sep ’26CA$90.49
CA$99.50
+9.96%
0.87%CA$100.00CA$98.00n/a4
Aug ’26CA$91.88
CA$84.63
-7.90%
13.39%CA$100.00CA$68.00n/a4
Jul ’26CA$94.13
CA$80.63
-14.35%
9.07%CA$85.50CA$68.00n/a4
Jun ’26CA$79.55
CA$83.63
+5.12%
2.58%CA$85.50CA$80.00n/a4
May ’26CA$71.75
CA$73.38
+2.26%
3.25%CA$76.00CA$71.00n/a4
Apr ’26CA$64.16
CA$73.13
+13.97%
2.92%CA$75.50CA$71.00n/a4
Mar ’26CA$61.37
CA$72.50
+18.14%
2.93%CA$75.50CA$71.00n/a3
Feb ’26CA$63.11
CA$71.83
+13.82%
4.97%CA$75.50CA$67.00n/a3
Jan ’26CA$60.57
CA$74.25
+22.59%
1.68%CA$75.50CA$73.00n/a2
Dec ’25CA$61.72
CA$74.25
+20.30%
1.68%CA$75.50CA$73.00n/a2
Nov ’25CA$61.97
CA$70.63
+13.97%
4.78%CA$74.00CA$67.25CA$115.162
Oct ’25CA$59.87
CA$66.13
+10.45%
1.70%CA$67.25CA$65.00CA$114.932
Sep ’25CA$54.99
CA$66.13
+20.25%
1.70%CA$67.25CA$65.00CA$90.492
Aug ’25CA$59.79
CA$67.50
+12.90%
1.05%CA$68.00CA$66.50CA$91.883
Jul ’25CA$56.73
CA$64.50
+13.70%
3.85%CA$66.50CA$61.00CA$94.133
Jun ’25CA$61.27
CA$64.50
+5.27%
3.85%CA$66.50CA$61.00CA$79.553
May ’25CA$55.44
CA$60.50
+9.13%
4.72%CA$64.50CA$58.00CA$71.753
Apr ’25CA$50.41
CA$57.83
+14.73%
8.18%CA$64.50CA$54.00CA$64.163
Mar ’25CA$49.70
CA$58.50
+17.71%
7.55%CA$64.50CA$54.00CA$61.373
Feb ’25CA$49.57
CA$53.67
+8.26%
11.21%CA$62.00CA$48.00CA$63.113
Jan ’25CA$44.88
CA$52.33
+16.61%
13.08%CA$62.00CA$47.00CA$60.573
Dec ’24CA$44.96
CA$52.33
+16.40%
13.08%CA$62.00CA$47.00CA$61.723
Nov ’24CA$40.00
CA$52.67
+31.67%
12.63%CA$62.00CA$47.00CA$61.973
CA$128.25
Fair Value
0.7% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/27 22:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sprott Inc. bevakas av 10 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Matthew LeeCanaccord Genuity