Guardian Capital Group Limited

TSX:GCG.A Aktierapport

Börsvärde: CA$1.0b

Guardian Capital Group Värdering

Är GCG.A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GCG.A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$31.80
Fair Value
33.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GCG.A ( CA$42.52 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$31.8 )

Betydligt under verkligt värde: GCG.A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GCG.A?

Nyckeltal: Eftersom GCG.A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GCG.A. Detta beräknas genom att dividera GCG.A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GCG.A:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterCA$103.35m
MarknadsvärdeCA$1.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GCG.A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GCG.A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.3x-32.2%CA$874.5m
AGF.B AGF Management
7.3x-7.4%CA$729.9m
SII Sprott
21.4xn/aCA$1.5b
FSZ Fiera Capital
27.1x31.2%CA$684.9m
GCG.A Guardian Capital Group
9.4xn/aCA$1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GCG.A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GCG.A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$9.67m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$8.77m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$5.74m
PXI Planet Ventures
0.9xn/aUS$4.23m
GCG.A 9.4xBranschgenomsnitt 12.3xNo. of Companies8PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GCG.A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnitt ( 12.3 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GCG.A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GCG.A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GCG.A s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GCG.A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$42.52
CA$50.33
+18.4%
9.8%CA$56.00CA$44.00n/a3
Feb ’26CA$45.93
CA$50.33
+9.6%
9.8%CA$56.00CA$44.00n/a3
Jan ’26CA$42.65
CA$50.00
+17.2%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Dec ’25CA$41.83
CA$49.67
+18.7%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Nov ’25CA$39.95
CA$49.67
+24.3%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Oct ’25CA$40.71
CA$50.67
+24.5%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Sep ’25CA$41.39
CA$50.67
+22.4%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Aug ’25CA$43.88
CA$53.00
+20.8%
8.0%CA$56.00CA$47.00n/a3
Jul ’25CA$43.02
CA$55.00
+27.8%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
Jun ’25CA$44.65
CA$55.00
+23.2%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
May ’25CA$45.69
CA$56.00
+22.6%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Apr ’25CA$48.55
CA$56.00
+15.3%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$51.00
CA$56.00
+9.8%
2.9%CA$58.00CA$54.00CA$45.303
Feb ’25CA$43.50
CA$56.67
+30.3%
4.4%CA$60.00CA$54.00CA$45.933
Jan ’25CA$44.26
CA$56.00
+26.5%
2.9%CA$58.00CA$54.00CA$42.653
Dec ’24CA$43.62
CA$54.33
+24.6%
5.3%CA$58.00CA$51.00CA$41.833
Nov ’24CA$40.42
CA$52.67
+30.3%
3.2%CA$55.00CA$51.00CA$39.953
Oct ’24CA$43.00
CA$54.00
+25.6%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$40.713
Sep ’24CA$40.50
CA$54.00
+33.3%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$41.393
Aug ’24CA$40.05
CA$53.67
+34.0%
6.9%CA$58.00CA$49.00CA$43.883
Jul ’24CA$42.00
CA$53.33
+27.0%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$43.023
Jun ’24CA$44.99
CA$53.33
+18.5%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$44.653
May ’24CA$43.00
CA$53.00
+23.3%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$45.693
Apr ’24CA$43.58
CA$53.00
+21.6%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$48.553
Mar ’24CA$38.72
CA$52.00
+34.3%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$51.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$50.33
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guardian Capital Group Limited bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Scott ChanCanaccord Genuity
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets