Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$903.6m

Alaris Equity Partners Income Trust Värdering

Är AD.UN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AD.UN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$64.48
Fair Value
69.1% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: AD.UN ( CA$19.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$64.48 )

Betydligt under verkligt värde: AD.UN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AD.UN?

Nyckeltal: Eftersom AD.UN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AD.UN. Detta beräknas genom att dividera AD.UN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AD.UN:s PE Ratio?
PE-förhållande5.3x
IntäkterCA$169.00m
MarknadsvärdeCA$903.60m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AD.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AD.UN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.9x
AGF.B AGF Management
8.1x-9.76%CA$906.5m
FSZ Fiera Capital
20.8xn/aCA$652.5m
FIH.U Fairfax India Holdings
61.9xn/aUS$2.1b
CKI Clarke
8.8xn/aCA$307.1m
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
5.3x-18.63%CA$903.6m

Price-To-Earnings vs Peers: AD.UN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AD.UN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PALI Palisades Goldcorp
2.7xn/aUS$73.97m
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
TORR Torrent Capital
2.9xn/aUS$15.75m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$15.40m
AD.UN 5.3xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies11PE01632486480+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AD.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.3 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnitt ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AD.UN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AD.UN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.3x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AD.UN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AD.UN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$19.93
CA$25.63
+28.58%
9.42%CA$29.00CA$21.00n/a6
Nov ’26CA$19.58
CA$24.46
+24.91%
8.56%CA$26.75CA$20.00n/a6
Oct ’26CA$18.57
CA$24.33
+31.04%
8.51%CA$26.75CA$20.00n/a6
Sep ’26CA$18.66
CA$25.20
+35.05%
3.16%CA$26.75CA$24.50n/a5
Aug ’26CA$18.51
CA$24.95
+34.79%
3.82%CA$26.75CA$24.00n/a5
Jul ’26CA$19.13
CA$25.05
+30.95%
3.70%CA$26.75CA$24.00n/a5
Jun ’26CA$18.52
CA$25.58
+38.14%
3.22%CA$26.75CA$25.00n/a3
May ’26CA$19.55
CA$26.05
+33.25%
3.95%CA$27.50CA$25.00n/a5
Apr ’26CA$19.23
CA$25.85
+34.43%
4.95%CA$27.50CA$24.00n/a5
Mar ’26CA$19.45
CA$25.30
+30.08%
4.26%CA$27.00CA$24.00n/a5
Feb ’26CA$19.87
CA$25.00
+25.82%
6.07%CA$27.00CA$22.50n/a5
Jan ’26CA$19.15
CA$24.60
+28.46%
6.97%CA$27.00CA$22.50n/a5
Dec ’25CA$19.62
CA$23.65
+20.54%
3.25%CA$24.50CA$22.50n/a5
Nov ’25CA$18.15
CA$22.35
+23.14%
5.18%CA$24.50CA$21.00CA$19.585
Oct ’25CA$17.76
CA$21.75
+22.47%
7.12%CA$24.50CA$20.00CA$18.575
Sep ’25CA$16.65
CA$21.75
+30.63%
7.12%CA$24.50CA$20.00CA$18.665
Aug ’25CA$16.22
CA$21.04
+29.73%
9.52%CA$24.50CA$18.00CA$18.516
Jul ’25CA$15.81
CA$21.04
+33.09%
9.52%CA$24.50CA$18.00CA$19.136
Jun ’25CA$15.75
CA$21.04
+33.60%
9.52%CA$24.50CA$18.00CA$18.526
May ’25CA$15.72
CA$21.00
+33.59%
9.42%CA$24.50CA$18.00CA$19.556
Apr ’25CA$16.91
CA$21.00
+24.19%
9.42%CA$24.50CA$18.00CA$19.236
Mar ’25CA$16.27
CA$20.50
+26.00%
11.00%CA$24.50CA$17.00CA$19.456
Feb ’25CA$16.86
CA$20.42
+21.10%
11.08%CA$24.50CA$17.00CA$19.876
Jan ’25CA$16.29
CA$19.92
+22.26%
13.40%CA$24.50CA$16.00CA$19.156
Dec ’24CA$15.64
CA$19.92
+27.34%
13.40%CA$24.50CA$16.00CA$19.626
Nov ’24CA$12.92
CA$19.79
+53.19%
15.24%CA$24.50CA$15.00CA$18.156
CA$25.63
Fair Value
22.2% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 10:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/27 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alaris Equity Partners Income Trust bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity