company background image
AD.UN logo

Alaris Equity Partners Income Trust TSX:AD.UN Aktierapport

Senaste pris

CA$19.50

Marknadsvärde

CA$892.9m

7D

1.0%

1Y

20.9%

Uppdaterad

06 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Alaris Equity Partners Income Trust

TSX:AD.UN Aktierapport

Börsvärde: CA$892.9m

AD.UN Aktieöversikt

Alaris Equity Partners Income Trust är ett private equity-bolag som specialiserar sig på management buyouts, tillväxtkapital, lower & middle market, later stage, branschkonsolidering, tillväxtkapital och mogna investeringar. Mer information

AD.UN fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat6/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 74.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 12.89% per år

Intäkterna ökade med 69.3% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 33.6%

Riskanalys

Utdelning på 6.97% täcks inte väl av fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AD.UN logo
Alaris Equity Partners Income Trust
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

New Partnerships With Asset Managers Will Expand Deal Opportunities, But Increased Debt Could Affect Margins

Key Takeaways Strong transaction pipeline and strategic partnerships could enhance revenue growth and investment returns, offering greater optionality for future deals. Focus on share buybacks and U.S. service-based investments signals potential earnings growth, revenue stability, and an increase in book value per share.
View narrative
CA$25.85
FV
24.6% undervalued intrinsic discount
13.95%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
14 days ago author updated this narrative
View Alaris Equity Partners Income Trust Community

Alaris Equity Partners Income Trust Konkurrenter

Fiera Capital

TSX:FSZ

CA$712.4m

Senvest Capital

TSX:SEC

CA$779.7m

AGF Management

TSX:AGF.B

CA$686.7m

Guardian Capital Group

TSX:GCG.A

CA$945.8m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Alaris Equity Partners Income Trust
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursCA$19.50
52 veckors högstaCA$20.68
52 veckors lägstaCA$15.08
Beta1.51
1 månads förändring10.92%
3 månaders förändring-4.18%
1 års förändring20.89%
3 års förändring8.70%
5 års förändring102.70%
Förändring sedan börsintroduktionen129.41%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

author-image

Expansions By Sono Bello And Ohana May Influence Future Earnings, But Revenue Declines And Reporting Changes Pose Risks

Feb 10 Strategic expansion and new market growth are expected to drive future revenue and earnings for Alaris through investments and new service offerings.

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Dec 24
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Mar 25
Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) Dividend Will Be CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Jun 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Mar 23
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.34

Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 12
Alaris Equity Partners Income Trust Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Sep 22
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.33

Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Jun 15
Here's Why We Think Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Is Well Worth Watching

Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

Mar 14
Should You Be Adding Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) To Your Watchlist Today?

What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Apr 29
What You Can Learn From Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) P/E

Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Mar 23
Is Alaris Equity Partners Income Trust's (TSE:AD.UN) 7.6% Dividend Sustainable?

Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Shareholders Received A Total Return Of Negative 3.9% In The Last Five Years

Feb 16
Alaris Equity Partners Income Trust (TSE:AD.UN) Shareholders Received A Total Return Of Negative 3.9% In The Last Five Years

Aktieägarnas avkastning

AD.UNCA Capital MarketsCA Marknad
7D1.0%1.5%0.8%
1Y20.9%31.7%10.2%

Avkastning vs industri: AD.UN presterade sämre än Canadian Capital Markets branschen som gav 31.7 % under det senaste året.

Return vs Market: AD.UN översteg Canadian marknaden som gav 10.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is AD.UN's price volatile compared to industry and market?
AD.UN volatility
AD.UN Average Weekly Movement4.2%
Capital Markets Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.3%
10% least volatile stocks in CA Market4.1%

Stabil aktiekurs: AD.UN har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Canadian.

Volatilitet över tid: AD.UN s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
200821Steve Kingwww.alarisequitypartners.com

Alaris Equity Partners Income Trust är ett private equity-bolag som specialiserar sig på management buyouts, tillväxtkapital, lower & middle market, later stage, branschkonsolidering, tillväxtkapital och mogna investeringar. Företaget investerar inte i turnarounds och start-ups. Företaget föredrar att investera i företag som är baserade i alla branscher utom de med en minskande tillgångsbas, såsom olje- och gasresursföretag, eller någon bransch som medför risk för föråldring, såsom högteknologi och fokuserar på företagstjänster, professionella tjänster, informationstjänster, hälsovårdstjänster, distribution och logistik, industri, konsulttjänster, konsumentprodukter och byggrelaterade tjänster.

Alaris Equity Partners Income Trust Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Alaris Equity Partners Income Trust:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
AD.UN grundläggande statistik
BörsvärdeCA$892.90m
Vinst(TTM)CA$234.42m
Intäkter(TTM)CA$154.99m

3.8x

P/E-förhållande

5.7x

P/S-förhållande

Är AD.UN övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
AD.UN resultaträkning (TTM)
IntäkterCA$154.99m
Kostnad för intäkterCA$0
BruttovinstCA$154.99m
Övriga kostnader-CA$79.43m
IntäkterCA$234.42m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 08, 2025

Vinst per aktie (EPS)5.16
Bruttomarginal100.00%
Nettovinstmarginal151.25%
Skuld/egenkapitalförhållande5.8%

Hur har AD.UN utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

7.0%

Aktuell utdelningsavkastning

26%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 15:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alaris Equity Partners Income Trust bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity