Brookfield Corporation

TSX:BN Aktierapport

Börsvärde: CA$126.3b

Brookfield Värdering

Är BN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$7.10
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BN ( CA$81.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$7.1 )

Betydligt under verkligt värde: BN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BN?

Nyckeltal: Eftersom BN knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BN. Detta beräknas genom att dividera BN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BN:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningUS$88.74b
MarknadsvärdeUS$87.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
IGM IGM Financial
2.8x0.6%CA$10.8b
ONEX Onex
8.4xn/aCA$7.7b
CIX CI Financial
1.2x-0.7%CA$4.5b
FIH.U Fairfax India Holdings
21.1xn/aUS$2.4b
BN Brookfield
1x-85.5%CA$126.3b

Price-To-Sales vs Peers: BN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x-11.8%
BN Brookfield
 1x-85.5%US$87.04b
CIX CI Financial
1.2x-0.7%US$3.07b
SEC Senvest Capital
1.2xn/aUS$661.74m
BN 1.0xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies20PS0612182430+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.9x53.6%
BN Brookfield
 1xn/aUS$87.04b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnitt ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$81.99
CA$75.39
-8.1%
22.5%CA$92.37CA$58.40n/a2
Feb ’26CA$88.86
CA$68.63
-22.8%
26.6%CA$86.90CA$50.36n/a2
Jan ’26CA$82.62
CA$68.63
-16.9%
26.6%CA$86.90CA$50.36n/a2
Dec ’25CA$86.04
CA$68.63
-20.2%
26.6%CA$86.90CA$50.36n/a2
Nov ’25CA$74.21
CA$59.57
-19.7%
17.3%CA$69.86CA$49.28n/a2
Oct ’25CA$71.62
CA$59.57
-16.8%
17.3%CA$69.86CA$49.28n/a2
Sep ’25CA$67.80
CA$59.57
-12.1%
17.3%CA$69.86CA$49.28n/a2
Jul ’25CA$56.90
CA$57.53
+1.1%
14.7%CA$66.01CA$49.05n/a2
Jun ’25CA$59.35
CA$57.53
-3.1%
14.7%CA$66.01CA$49.05n/a2
Jan ’25CA$53.15
CA$54.36
+2.3%
14.0%CA$61.99CA$46.74CA$82.622
Dec ’24CA$48.79
CA$54.36
+11.4%
14.0%CA$61.99CA$46.74CA$86.042
Nov ’24CA$42.33
CA$55.02
+30.0%
14.4%CA$62.96CA$47.07CA$74.212
Oct ’24CA$42.47
CA$53.35
+25.6%
16.0%CA$61.90CA$44.80CA$71.622
Sep ’24CA$47.19
CA$53.35
+13.1%
16.0%CA$61.90CA$44.80CA$67.802
Aug ’24CA$45.72
CA$52.65
+15.2%
14.7%CA$60.40CA$44.91CA$65.992
Jul ’24CA$44.60
CA$52.65
+18.1%
14.7%CA$60.40CA$44.91CA$56.902
Jun ’24CA$41.05
CA$52.65
+28.3%
14.7%CA$60.40CA$44.91CA$59.352
May ’24CA$43.57
CA$50.72
+16.4%
12.6%CA$57.10CA$44.34CA$56.372
Apr ’24CA$44.03
CA$50.72
+15.2%
12.6%CA$57.10CA$44.34CA$55.922
Mar ’24CA$45.03
CA$50.72
+12.6%
12.6%CA$57.10CA$44.34CA$56.282
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$75.39
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 13:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brookfield Corporation bevakas av 22 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Sohrab MovahediBMO Capital Markets Equity Research
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research