Brookfield Asset Management Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för BAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

BAM ( CA$74.49 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$22 )

Är BAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$22.00

Fair Value

238.7% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: BAM ( CA$74.49 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$22 )

Betydligt under verkligt värde: BAM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAM?

Nyckeltal: Eftersom BAM är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för BAM. Detta beräknas genom att dividera BAM:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är BAM:s PB Ratio?
PB-förhållande	26.8x
Bok	US$3.25b
Marknadsvärde	US$88.38b

BAM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	n/a
Företagsvärde/EBITDA	n/a
PEG-kvot	2.4x

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAM:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för BAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PB	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	1.6x
BN Brookfield	2x	71.2%	CA$114.8b
IGM IGM Financial	1.3x	3.1%	CA$10.4b
PVF.UN Partners Value Investments	0.8x	n/a	CA$9.1b
GLXY Galaxy Digital Holdings	2.4x	16.0%	CA$9.3b
BAM Brookfield Asset Management	26.8x	66.4%	CA$122.1b

Price-To-Book vs Peers: BAM är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 26.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.4 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAM:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i CA Capital Markets Branschen?

19 Företag	Pris / Bok	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
VOYG Voyager Digital	0.2x	133.9%	US$49.65m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust	0.2x	n/a	US$11.29m
IDK ThreeD Capital	0.2x	n/a	US$5.83m
ZC Zimtu Capital	0.2x	n/a	US$1.84m

19 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Book kontra industri: BAM är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 26.8 x) jämfört med Canadian Capital Markets branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAM:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAM PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio	26.8x
Verklig PB Förhållande	n/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BAM s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CA$74.49	CA$71.27 -4.3%	23.3%	CA$89.71	CA$44.28	n/a	4
Apr ’26	CA$70.85	CA$76.33 +7.7%	24.6%	CA$97.67	CA$46.30	n/a	4
Mar ’26	CA$81.75	CA$76.13 -6.9%	24.8%	CA$96.25	CA$45.63	n/a	4
Feb ’26	CA$86.98	CA$74.14 -14.8%	24.1%	CA$92.67	CA$46.02	n/a	4
Jan ’26	CA$77.96	CA$74.73 -4.1%	24.7%	CA$92.13	CA$45.75	n/a	4
Dec ’25	CA$80.31	CA$67.84 -15.5%	26.0%	CA$87.97	CA$45.03	n/a	3
Nov ’25	CA$74.25	CA$53.92 -27.4%	26.1%	CA$71.07	CA$36.54	n/a	3
Oct ’25	CA$64.18	CA$53.92 -16.0%	26.1%	CA$71.07	CA$36.54	n/a	3
Sep ’25	CA$54.94	CA$49.34 -10.2%	17.6%	CA$55.94	CA$37.10	n/a	3
Aug ’25	CA$58.25	CA$55.73 -4.3%	0.4%	CA$55.97	CA$55.50	n/a	2
Jul ’25	CA$52.08	CA$55.73 +7.0%	0.4%	CA$55.97	CA$55.50	n/a	2
Jun ’25	CA$53.50	CA$57.40 +7.3%	4.2%	CA$59.80	CA$55.01	n/a	2
May ’25	CA$52.56	CA$58.97 +12.2%	1.7%	CA$59.99	CA$57.94	CA$73.72	2
Apr ’25	CA$56.93	CA$58.97 +3.6%	1.7%	CA$59.99	CA$57.94	CA$70.85	2
Mar ’25	CA$56.39	CA$59.20 +5.0%	3.0%	CA$60.96	CA$57.44	CA$81.75	2
Feb ’25	CA$53.94	CA$52.76 -2.2%	13.9%	CA$60.08	CA$45.45	CA$86.98	2
Jan ’25	CA$53.22	CA$43.62 -18.0%	6.0%	CA$46.26	CA$40.99	CA$77.96	2
Dec ’24	CA$48.64	CA$43.62 -10.3%	6.0%	CA$46.26	CA$40.99	CA$80.31	2
Nov ’24	CA$40.83	CA$42.81 +4.8%	23.7%	CA$52.31	CA$28.74	CA$74.25	3
Oct ’24	CA$45.26	CA$43.31 -4.3%	25.0%	CA$54.32	CA$28.55	CA$64.18	3
Sep ’24	CA$47.46	CA$43.31 -8.7%	25.0%	CA$54.32	CA$28.55	CA$54.94	3
Aug ’24	CA$44.33	CA$41.30 -6.8%	23.7%	CA$50.34	CA$27.71	CA$58.25	3
Jul ’24	CA$43.24	CA$41.30 -4.5%	23.7%	CA$50.34	CA$27.71	CA$52.08	3
Jun ’24	CA$41.39	CA$43.11 +4.1%	24.5%	CA$53.45	CA$28.57	CA$53.50	3
May ’24	CA$45.28	CA$42.35 -6.5%	25.0%	CA$54.31	CA$28.59	CA$52.56	3

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

CA$71.27

Fair Value

4.5% overvalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/05 21:33
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Brookfield Asset Management Ltd. bevakas av 18 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Harriet Li	Accountability Research Corporation
Sohrab Movahedi	BMO Capital Markets Equity Research
Etienne Ricard	BMO Capital Markets Equity Research