Transmissora Aliança de Energia Elétrica logo
TAEE11 logo

Transmissora Aliança de Energia ElétricaBOVESPA:TAEE11 Aktierapport

Market Cap R$11.3b
Share Price
n/a
1Y-5.3%
7D-0.7%
Portfolio Value
​
View

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

BOVESPA:TAEE11 Aktierapport

Börsvärde: R$11.3b

TAEE11 Aktieöversikt

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., tillsammans med sina dotterbolag, är verksamt inom implementering, drift och underhåll av kraftledningar i Brasilien. Mer information

TAEE11 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 47% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna ökade med 83.2% under det senaste året

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Instabil utdelningshistorik


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TAEE11 logo
Transmissora Aliança de Energia Elétrica
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Projected High CapEx And Regulatory Delays Will Negatively Impact Future Earnings In Brazilian Electric Utilities

Key Takeaways Shifts towards renewable energy and high capital expenditures could pressure operational costs and strain cash flow, affecting future margins and earnings. Commitment to dividend payouts alongside rising debt may limit reinvestment ability, with regulatory delays potentially impacting profitability negatively.
View narrative
R$33.85
FV
3.1% undervalued intrinsic discount
-10.32%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Transmissora Aliança de Energia Elétrica Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Konkurrenter

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA

BOVESPA:CEEB3

R$9.9b

Rede Energia Participações

BOVESPA:REDE3

R$13.7b

Elektro Redes

BOVESPA:EKTR4

R$8.6b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia

BOVESPA:EQPA3

R$12.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Transmissora Aliança de Energia Elétrica
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$32.79
52 veckors högstaR$36.92
52 veckors lägstaR$31.78
Beta0.25
1 månads förändring-1.97%
3 månaders förändring-4.74%
1 års förändring-5.31%
3 års förändring-19.89%
5 års förändring10.22%
Förändring sedan börsintroduktionen329.56%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Aug 12
These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Earnings Not Telling The Story For Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11)

Jun 03
Earnings Not Telling The Story For Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11)

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Will Pay A Dividend Of R$0.4206

May 13
Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Will Pay A Dividend Of R$0.4206

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Apr 25
Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Dividend Will Be Increased To R$1.13

Apr 11
Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Dividend Will Be Increased To R$1.13

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Mar 18
Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Increasing Its Dividend To R$1.13

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'s (BVMF:TAEE11) P/E Is On The Mark

Feb 09
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.'s (BVMF:TAEE11) P/E Is On The Mark

Capital Allocation Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Ideal

Dec 19
Capital Allocation Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Ideal

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Nov 04
These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Some Investors May Be Worried About Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Returns On Capital

Sep 08
Some Investors May Be Worried About Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Jun 30
These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

The Returns At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Growing

Jun 03
The Returns At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Growing

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 06
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Mar 16
These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jan 09
Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 17
Does Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Have A Healthy Balance Sheet?

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 04
Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Aug 17
These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Extensively

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jul 06
Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Using Too Much Debt?

May 19
Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Using Too Much Debt?

Return Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Appealing

Mar 16
Return Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Aren't Appealing

These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 21
These 4 Measures Indicate That Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Is Using Debt Reasonably Well

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11)

Dec 10
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11)

We Think Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 21
We Think Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Can Stay On Top Of Its Debt

Investors Shouldn't Overlook Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Impressive Returns On Capital

Aug 30
Investors Shouldn't Overlook Transmissora Aliança de Energia Elétrica's (BVMF:TAEE11) Impressive Returns On Capital

Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Using Too Much Debt?

Jun 23
Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Using Too Much Debt?

Slowing Rates Of Return At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Leave Little Room For Excitement

May 31
Slowing Rates Of Return At Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Leave Little Room For Excitement

Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 07
Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Has Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Feb 09
Has Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Got What It Takes To Become A Multi-Bagger?

Should Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Jan 22
Should Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Shareholders Of Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Must Be Happy With Their 249% Total Return

Jan 04
Shareholders Of Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Must Be Happy With Their 249% Total Return

Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11) A High Quality Stock To Own?

Dec 17
Is Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (BVMF:TAEE11) A High Quality Stock To Own?

We Think Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 27
We Think Transmissora Aliança de Energia Elétrica (BVMF:TAEE11) Can Stay On Top Of Its Debt

Aktieägarnas avkastning

TAEE11BR Electric UtilitiesBR Marknad
7D-0.7%-2.1%-2.6%
1Y-5.3%-7.4%-9.8%

Avkastning vs industri: TAEE11 översteg BR Electric Utilities branschen som gav -7.4 % under det senaste året.

Return vs Market: TAEE11 översteg BR marknaden som gav -9.8 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TAEE11's price volatile compared to industry and market?
TAEE11 volatility
TAEE11 Average Weekly Movement2.8%
Electric Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: TAEE11 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: TAEE11 s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2000851Andre Augusto Moreirainstitucional.taesa.com.br/

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., tillsammans med sina dotterbolag, är verksamt inom utbyggnad, drift och underhåll av kraftledningar i Brasilien. Bolaget driver cirka 15.1550 kilometer (km) överföringsledningar, varav 14.420 km är i drift och 735 km är under uppförande, 110 transformatorstationer med en spänning på mellan 69 och 525 kV samt ett systemdriftcenter i Rio de Janeiro. Företaget grundades år 2000 och har sitt huvudkontor i Rio de Janeiro, Brasilien.

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Transmissora Aliança de Energia Elétrica:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TAEE11 grundläggande statistik
BörsvärdeR$11.30b
Vinst(TTM)R$1.67b
Intäkter(TTM)R$3.93b

6.8x

P/E-förhållande

2.9x

P/S-förhållande

Är TAEE11 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TAEE11 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$3.93b
Kostnad för intäkterR$1.49b
BruttovinstR$2.45b
Övriga kostnaderR$778.14m
IntäkterR$1.67b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 18, 2025

Vinst per aktie (EPS)4.84
Bruttomarginal62.20%
Nettovinstmarginal42.41%
Skuld/egenkapitalförhållande145.4%

Hur har TAEE11 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

7.9%

Aktuell utdelningsavkastning

68%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research