Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.

BOVESPA:TAEE11 Aktierapport

Börsvärde: R$11.3b

Transmissora Aliança de Energia Elétrica Värdering

Är TAEE11 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAEE11 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$61.90
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: TAEE11 ( R$32.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$61.9 )

Betydligt under verkligt värde: TAEE11 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAEE11?

Nyckeltal: Eftersom TAEE11 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TAEE11. Detta beräknas genom att dividera TAEE11:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAEE11:s PE Ratio?
PE-förhållande6.8x
IntäkterR$1.67b
MarknadsvärdeR$11.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAEE11:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TAEE11 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.6x
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.5xn/aR$9.9b
REDE3 Rede Energia Participações
8.8xn/aR$13.7b
EKTR4 Elektro Redes
10.3xn/aR$8.6b
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
5.9xn/aR$12.2b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
6.8x2.4%R$11.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TAEE11 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAEE11:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i BR Electric Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TAEE11 6.8xBranschgenomsnitt 8.1xNo. of Companies5PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TAEE11 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.8 x) jämfört med BR Electric Utilities branschgenomsnitt ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAEE11:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAEE11 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.8x
Verklig PE Förhållande9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TAEE11 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TAEE11 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$32.79
R$33.54
+2.3%
7.3%R$37.50R$30.00n/a13
Feb ’26R$33.51
R$33.85
+1.0%
7.3%R$37.50R$30.00n/a13
Jan ’26R$32.86
R$34.54
+5.1%
4.9%R$37.46R$31.50n/a13
Dec ’25R$34.09
R$34.54
+1.3%
4.9%R$37.46R$31.50n/a13
Nov ’25R$34.62
R$34.96
+1.0%
6.2%R$39.00R$31.50n/a12
Oct ’25R$34.22
R$34.96
+2.2%
6.2%R$39.00R$31.50n/a12
Sep ’25R$35.45
R$35.07
-1.1%
6.0%R$39.00R$31.50n/a11
Aug ’25R$34.12
R$34.88
+2.2%
6.3%R$39.00R$31.00n/a11
Jul ’25R$34.37
R$34.81
+1.3%
6.2%R$39.00R$31.00n/a11
Jun ’25R$34.28
R$34.95
+1.9%
5.6%R$39.00R$31.80n/a11
May ’25R$35.22
R$35.34
+0.3%
6.7%R$39.00R$31.80n/a10
Apr ’25R$36.34
R$35.44
-2.5%
6.6%R$39.00R$31.80n/a10
Mar ’25R$35.00
R$35.75
+2.1%
6.6%R$39.00R$31.80R$32.7910
Feb ’25R$37.02
R$35.61
-3.8%
6.3%R$39.00R$32.50R$33.5111
Jan ’25R$38.38
R$35.61
-7.2%
6.3%R$39.00R$32.50R$32.8611
Dec ’24R$36.49
R$35.61
-2.4%
6.3%R$39.00R$32.50R$34.0911
Nov ’24R$33.99
R$35.58
+4.7%
6.0%R$39.00R$32.50R$34.6210
Oct ’24R$34.56
R$35.36
+2.3%
6.1%R$39.00R$32.50R$34.2211
Sep ’24R$34.91
R$34.54
-1.1%
6.7%R$39.00R$30.00R$35.4511
Aug ’24R$36.13
R$34.73
-3.9%
6.7%R$39.00R$30.00R$34.1211
Jul ’24R$37.64
R$35.13
-6.7%
6.5%R$39.00R$30.00R$34.3711
Jun ’24R$37.08
R$35.23
-5.0%
6.4%R$39.00R$30.00R$34.2811
May ’24R$36.47
R$34.96
-4.1%
6.0%R$39.00R$30.00R$35.2212
Apr ’24R$34.83
R$34.82
-0.02%
6.2%R$39.00R$30.00R$36.3412
Mar ’24R$35.63
R$36.57
+2.6%
16.3%R$55.00R$30.00R$35.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
R$33.54
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 04:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research