company background image
LUPA3 logo

Lupatech BOVESPA:LUPA3 Aktierapport

Senaste pris

R$1.19

Marknadsvärde

R$50.1m

7D

-4.0%

1Y

-42.8%

Uppdaterad

10 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning

Lupatech S.A.

BOVESPA:LUPA3 Aktierapport

Börsvärde: R$50.1m

LUPA3 Aktieöversikt

Lupatech S.A. tillhandahåller utrustning för olje- och gassektorn i Brasilien. Mer information

LUPA3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa2/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 0.9 x) är lägre än BR marknaden ( 8.3 x)

Intäkterna ökade med 61.7% under det senaste året

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Hög nivå av icke-kontanta intäkter

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( R$50M )


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Lupatech S.A. Konkurrenter

Mencast Holdings

Catalist:5NF

S$11.5m

Aakash Exploration Services

NSEI:AAKASH

₹866.7m

Barakah Offshore Petroleum Berhad

KLSE:BARAKAH

RM 40.1m

Radiant Utama Interinsco

IDX:RUIS

Rp117.8b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Lupatech
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$1.19
52 veckors högstaR$2.12
52 veckors lägstaR$1.13
Beta1.61
1 månads förändring-7.03%
3 månaders förändring-9.85%
1 års förändring-42.79%
3 års förändring-75.71%
5 års förändring-5.56%
Förändring sedan börsintroduktionen-99.99%

Senaste nyheter och uppdateringar

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Nov 21
Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jul 17
Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Recent updates

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Nov 21
Lupatech's (BVMF:LUPA3) Attractive Earnings Are Not All Good News For Shareholders

Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jul 17
Lupatech S.A. (BVMF:LUPA3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Lupatech's (BVMF:LUPA3) Shareholders

Mar 29
Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For Lupatech's (BVMF:LUPA3) Shareholders

Health Check: How Prudently Does Lupatech (BVMF:LUPA3) Use Debt?

Feb 03
Health Check: How Prudently Does Lupatech (BVMF:LUPA3) Use Debt?

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt Sensibly?

Aug 17
Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt Sensibly?

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt In A Risky Way?

Apr 20
Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt In A Risky Way?

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) A Risky Investment?

Dec 29
Is Lupatech (BVMF:LUPA3) A Risky Investment?

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) A Risky Investment?

Sep 01
Is Lupatech (BVMF:LUPA3) A Risky Investment?

Lupatech S.A.'s (BVMF:LUPA3) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Jun 23
Lupatech S.A.'s (BVMF:LUPA3) 25% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Weighed On By Its Debt Load?

May 10
Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Weighed On By Its Debt Load?

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt Sensibly?

Jul 22
Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Using Debt Sensibly?

Lupatech's (BVMF:LUPA3) Earnings Aren't As Good As They Appear

Mar 27
Lupatech's (BVMF:LUPA3) Earnings Aren't As Good As They Appear

Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 05
Is Lupatech (BVMF:LUPA3) Weighed On By Its Debt Load?

What Can The Trends At Lupatech (BVMF:LUPA3) Tell Us About Their Returns?

Nov 20
What Can The Trends At Lupatech (BVMF:LUPA3) Tell Us About Their Returns?

Aktieägarnas avkastning

LUPA3BR Energy ServicesBR Marknad
7D-4.0%-2.3%1.8%
1Y-42.8%-6.3%-7.2%

Avkastning vs industri: LUPA3 presterade sämre än BR Energy Services branschen som gav -6.3 % under det senaste året.

Return vs Market: LUPA3 presterade sämre än BR marknaden som gav -7.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is LUPA3's price volatile compared to industry and market?
LUPA3 volatility
LUPA3 Average Weekly Movement6.2%
Energy Services Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: LUPA3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: LUPA3 s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1980n/aRafael Gorensteinwww.lupatech.com.br

Lupatech S.A. tillhandahåller utrustning för olje- och gassektorn i Brasilien. Företaget tillverkar industriventiler, ventiler för olja och gas, rep av syntetfiber för förankring av oljeplattformar och olika andra tillämpningar samt föremål av kompositmaterial, t.ex. stolpar och rörformiga hylsor för beläggning av oljeledningar. Företaget exporterar också sina produkter.

Lupatech S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Lupatech:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
LUPA3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$50.14m
Vinst(TTM)R$58.00m
Intäkter(TTM)R$119.64m

0.9x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är LUPA3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
LUPA3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$119.64m
Kostnad för intäkterR$99.81m
BruttovinstR$19.83m
Övriga kostnader-R$38.17m
IntäkterR$58.00m

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2024

Nästa vinstdatum

Mar 21, 2025

Vinst per aktie (EPS)1.38
Bruttomarginal16.58%
Nettovinstmarginal48.48%
Skuld/egenkapitalförhållande128.5%

Hur har LUPA3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 09:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lupatech S.A. bevakas av 12 analytiker. 0 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Victor PennaBB Banco de Investimento S.A.
Frank McGannBofA Global Research
Auro RozenbaumBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários