Palantir Technologies Inc.

BUL:PTX Aktierapport

Börsvärde: €167.9b

Palantir Technologies Värdering

Är PTX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.24
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: PTX ( €75.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €83.24 )

Betydligt under verkligt värde: PTX handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTX?

Nyckeltal: Eftersom PTX knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för PTX. Detta beräknas genom att dividera PTX:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är PTX:s PB Ratio?
PB-förhållande36.6x
BokUS$5.00b
MarknadsvärdeUS$183.06b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTX:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för PTX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.2x
ADBE Adobe
13.4x12.5%US$189.2b
INTU Intuit
9.1x16.4%US$162.1b
CRM Salesforce
4.4x13.2%US$262.3b
SAP SAP
6.1x24.1%€278.4b
PTX Palantir Technologies
36.6x28.4%€183.1b

Price-To-Book vs Peers: PTX är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 36.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.2 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTX:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

31 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PTX 36.6xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies50PB02.44.87.29.612+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: PTX är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 36.6 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 2.5 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTX:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTX PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio36.6x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PTX s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€75.78
€80.55
+6.3%
32.2%€129.99€16.59n/a21
Mar ’26€77.71
€83.82
+7.9%
32.2%€135.26€17.27n/a21
Feb ’26€72.43
€50.11
-30.8%
42.1%€86.49€10.57n/a20
Jan ’26n/a
€42.34
0%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€62.99
€37.70
-40.1%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€25.12
€21.39
-14.8%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25n/a
€19.99
0%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25€19.69
€19.94
+1.2%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.32
€19.06
-10.6%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25n/a
€17.32
0%
30.8%€27.89€4.65€77.7116
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.6%€23.14€4.63€72.4316
Jan ’25n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56€62.9916
Nov ’24n/a
€13.18
0%
37.3%€23.66€4.73n/a16
Oct ’24n/a
€13.33
0%
37.7%€23.61€4.72n/a16
Sep ’24n/a
€12.81
0%
39.3%€23.04€4.61n/a15
Aug ’24n/a
€10.80
0%
48.2%€22.76€4.55€25.1214
Jul ’24n/a
€9.30
0%
41.9%€16.49€4.58n/a13
Jun ’24€13.53
€8.27
-38.9%
29.4%€14.04€4.68€19.6914
May ’24n/a
€8.02
0%
31.2%€13.75€4.58€21.3215
Apr ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Mar ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€84.83
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Palantir Technologies Inc. bevakas av 35 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.