STMicroelectronics N.V.

BUL:SGM Aktierapport

Börsvärde: €25.7b

STMicroelectronics Värdering

Är SGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SGM ( €28.03 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €23.11 )

Betydligt under verkligt värde: SGM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGM?

Nyckeltal: Eftersom SGM knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SGM. Detta beräknas genom att dividera SGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGM:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUS$11.80b
MarknadsvärdeUS$29.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.4x
ON ON Semiconductor
3.8x8.03%US$23.3b
GFS GLOBALFOUNDRIES
3.4x8.43%US$24.5b
6723 Renesas Electronics
3.4x8.54%JP¥4.7t
2303 United Microelectronics
3.2x7.72%NT$762.8b
SGM STMicroelectronics
2.5x8.65%€25.7b

Price-To-Sales vs Peers: SGM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGM 2.5xBranschgenomsnitt 2.7xNo. of Companies12PS02.44.87.29.612+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SGM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.5 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 2.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SGM s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€29.60
0%
13.73%€36.21€21.65n/a21
Mar ’27n/a
€28.68
0%
13.51%€35.13€21.11n/a21
Feb ’27n/a
€27.27
0%
11.43%€32.06€21.04n/a21
Jan ’27n/a
€24.70
0%
12.11%€30.11€19.83n/a19
Dec ’26n/a
€24.63
0%
11.31%€30.05€20.00n/a19
Nov ’26n/a
€24.67
0%
11.30%€30.08€20.02n/a19
Oct ’26n/a
€26.39
0%
9.73%€31.00€22.20n/a19
Sep ’26n/a
€25.82
0%
11.62%€31.05€20.09n/a20
Aug ’26n/a
€26.09
0%
11.62%€31.39€20.31n/a20
Jul ’26€25.74
€24.18
-6.08%
16.40%€30.88€15.41n/a21
Jun ’26n/a
€23.57
0%
13.11%€30.00€16.00n/a21
May ’26n/a
€24.07
0%
20.58%€41.92€15.90n/a22
Apr ’26n/a
€25.74
0%
21.02%€44.39€16.06n/a21
Mar ’26€26.18
€27.31
+4.31%
22.75%€46.18€16.03n/a22
Feb ’26n/a
€27.43
0%
23.11%€46.20€16.04n/a22
Jan ’26n/a
€30.71
0%
17.33%€46.02€20.92n/a21
Dec ’25n/a
€30.75
0%
17.33%€45.26€20.58n/a20
Nov ’25€24.97
€32.42
+29.88%
17.11%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25n/a
€38.84
0%
14.51%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.95
€39.24
+35.57%
12.31%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25n/a
€40.87
0%
13.46%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25n/a
€48.93
0%
11.91%€59.85€37.09€25.7421
Jun ’25n/a
€48.20
0%
13.09%€58.98€32.55n/a20
May ’25€38.16
€49.20
+28.94%
13.63%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€39.79
€52.90
+32.97%
15.90%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.12
€54.69
+29.87%
18.16%€77.20€34.56€26.1821
€28.64
Fair Value
2.2% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/12 13:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/02 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

STMicroelectronics N.V. bevakas av 46 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP