Occidental Petroleum Corporation

BUL:OPC Aktierapport

Börsvärde: €40.9b

Occidental Petroleum Värdering

Är OPC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OPC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€83.19
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: OPC ( €41.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €83.19 )

Betydligt under verkligt värde: OPC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OPC?

Nyckeltal: Eftersom OPC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OPC. Detta beräknas genom att dividera OPC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OPC:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
IntäkterUS$2.23b
MarknadsvärdeUS$44.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OPC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OPC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.2x
ENI Eni
15.8x14.6%€41.7b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
10.6x-3.4%CA$63.6b
EQNR Equinor
7.2x-4.4%NOK 685.1b
OPC Occidental Petroleum
19.9x16.1%€44.4b

Price-To-Earnings vs Peers: OPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OPC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
OPC 19.9xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies14PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OPC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.9 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OPC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna OPC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OPC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€41.60
€56.26
+35.3%
13.0%€75.08€43.56n/a27
Mar ’26n/a
€58.39
0%
12.9%€77.87€45.18n/a27
Feb ’26n/a
€59.45
0%
15.4%€85.86€43.41n/a27
Jan ’26n/a
€59.94
0%
14.4%€85.84€49.19n/a27
Dec ’25n/a
€60.03
0%
13.7%€84.95€49.63n/a27
Nov ’25€46.94
€59.39
+26.5%
13.3%€82.30€49.93n/a27
Oct ’25€45.16
€60.96
+35.0%
13.4%€79.93€47.60n/a25
Sep ’25€52.12
€64.28
+23.3%
11.0%€80.07€52.18n/a25
Aug ’25n/a
€65.94
0%
10.1%€78.53€48.97n/a24
Jul ’25n/a
€67.01
0%
10.6%€84.17€49.57n/a23
Jun ’25n/a
€66.00
0%
10.6%€82.95€48.85n/a23
May ’25n/a
€67.16
0%
10.8%€84.49€53.51n/a24
Apr ’25n/a
€61.39
0%
7.9%€71.38€52.84n/a22
Mar ’25n/a
€60.73
0%
9.2%€73.93€51.75n/a22
Feb ’25n/a
€61.90
0%
10.9%€78.30€54.35n/a22
Jan ’25n/a
€62.90
0%
10.1%€77.86€54.04n/a23
Dec ’24n/a
€64.03
0%
9.5%€77.47€54.68n/a24
Nov ’24n/a
€66.61
0%
9.8%€80.51€56.83€46.9425
Oct ’24n/a
€65.60
0%
9.7%€80.91€56.16€45.1625
Sep ’24n/a
€62.21
0%
9.0%€73.74€52.54€52.1224
Aug ’24€56.65
€60.04
+6.0%
9.3%€73.22€50.62n/a24
Jul ’24€52.15
€62.32
+19.5%
11.0%€75.14€49.49n/a24
Jun ’24€53.83
€64.52
+19.9%
12.7%€81.41€50.53n/a24
May ’24€55.20
€64.19
+16.3%
14.1%€84.21€47.99n/a26
Apr ’24€57.20
€65.28
+14.1%
13.7%€85.74€48.86n/a26
Mar ’24€55.27
€68.54
+24.0%
12.6%€87.22€53.46n/a26
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€53.45
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 04:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Occidental Petroleum Corporation bevakas av 60 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Thomas DriscollBarclays