Equinor Värdering

Är EQNR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EQNR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 557.41

Fair Value

56.2% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: EQNR ( NOK244.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK557.41 )

Betydligt under verkligt värde: EQNR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EQNR?

Nyckeltal: Eftersom EQNR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EQNR. Detta beräknas genom att dividera EQNR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EQNR:s PE Ratio?
PE-förhållande	6.8x
Intäkter	US$8.81b
Marknadsvärde	US$60.94b

EQNR viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	0.7x
Företagsvärde/EBITDA	1.7x
PEG-kvot	-1.5x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EQNR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EQNR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	16.1x
AKRBP Aker BP	6.8x	-2.8%	NOK 137.1b
VAR Vår Energi	25.2x	22.1%	NOK 74.6b
OXY Occidental Petroleum	19.6x	15.7%	US$43.6b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras	12.7x	30.5%	R$486.3b
EQNR Equinor	6.8x	-4.4%	NOK 673.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EQNR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EQNR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

5 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EQNR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.8 x) jämfört med Norwegian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 4.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EQNR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EQNR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	6.8x
Verklig PE Förhållande	10.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EQNR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EQNR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	NOK 244.05	NOK 303.10 +24.2%	14.9%	NOK 394.59	NOK 216.98	n/a	24
Feb ’26	NOK 273.65	NOK 304.88 +11.4%	15.6%	NOK 394.52	NOK 199.75	n/a	23
Jan ’26	NOK 265.40	NOK 301.05 +13.4%	15.5%	NOK 401.93	NOK 199.79	n/a	23
Dec ’25	NOK 267.20	NOK 291.60 +9.1%	17.1%	NOK 397.50	NOK 199.23	n/a	24
Nov ’25	NOK 259.00	NOK 296.32 +14.4%	15.1%	NOK 403.56	NOK 211.86	n/a	24
Oct ’25	NOK 271.75	NOK 287.22 +5.7%	15.2%	NOK 431.33	NOK 212.39	n/a	23
Sep ’25	NOK 281.50	NOK 286.85 +1.9%	16.0%	NOK 429.46	NOK 199.75	n/a	23
Aug ’25	NOK 290.15	NOK 297.78 +2.6%	15.9%	NOK 445.93	NOK 208.10	n/a	23
Jul ’25	NOK 305.50	NOK 300.15 -1.7%	17.3%	NOK 484.90	NOK 209.79	n/a	23
Jun ’25	NOK 302.85	NOK 291.10 -3.9%	18.2%	NOK 477.54	NOK 200.57	n/a	23
May ’25	NOK 298.95	NOK 302.49 +1.2%	18.4%	NOK 503.70	NOK 211.56	n/a	23
Apr ’25	NOK 286.40	NOK 301.28 +5.2%	19.1%	NOK 518.78	NOK 218.29	n/a	23
Mar ’25	NOK 264.00	NOK 296.37 +12.3%	18.9%	NOK 498.24	NOK 207.41	NOK 257.40	24
Feb ’25	NOK 305.10	NOK 335.84 +10.1%	17.9%	NOK 507.69	NOK 242.49	NOK 273.65	24
Jan ’25	NOK 322.15	NOK 338.20 +5.0%	15.3%	NOK 460.10	NOK 249.17	NOK 265.40	23
Dec ’24	NOK 343.15	NOK 354.15 +3.2%	16.1%	NOK 484.46	NOK 245.09	NOK 267.20	23
Nov ’24	NOK 374.55	NOK 355.91 -5.0%	16.3%	NOK 500.08	NOK 252.99	NOK 259.00	23
Oct ’24	NOK 351.15	NOK 352.81 +0.5%	16.7%	NOK 532.13	NOK 267.83	NOK 271.75	23
Sep ’24	NOK 335.45	NOK 351.08 +4.7%	16.5%	NOK 525.69	NOK 264.59	NOK 281.50	24
Aug ’24	NOK 309.90	NOK 340.34 +9.8%	16.8%	NOK 501.20	NOK 252.26	NOK 290.15	25
Jul ’24	NOK 312.10	NOK 352.38 +12.9%	15.1%	NOK 501.91	NOK 265.64	NOK 305.50	25
Jun ’24	NOK 285.20	NOK 366.26 +28.4%	14.7%	NOK 517.02	NOK 273.64	NOK 302.85	25
May ’24	NOK 305.00	NOK 355.84 +16.7%	14.4%	NOK 512.00	NOK 271.52	NOK 298.95	25
Apr ’24	NOK 298.70	NOK 365.87 +22.5%	15.3%	NOK 503.69	NOK 275.66	NOK 286.40	25
Mar ’24	NOK 318.15	NOK 371.13 +16.7%	14.5%	NOK 501.12	NOK 274.26	NOK 264.00	25

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 24 Analysts

NOK 303.10

Fair Value

19.5% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/05 19:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/05 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Equinor ASA bevakas av 62 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
null null	ABG Sundal Collier
John A. Olaisen	ABG Sundal Collier
Robert Jan Vos	ABN AMRO Bank N.V.