Microsoft Corporation

ENXTBR:MSF Aktierapport

Börsvärde: US$2.4t

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Microsoft Värdering

Är MSF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MSF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$381.65
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Under verkligt värde: MSF ( $319.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $381.65 )

Betydligt under verkligt värde: MSF handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MSF?

Nyckeltal: Eftersom MSF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MSF. Detta beräknas genom att dividera MSF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MSF:s PE Ratio?
PE-förhållande32.2x
IntäkterUS$72.36b
MarknadsvärdeUS$2.39t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MSF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MSF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt76.2x
ORCL Oracle
34.7x16.47%US$421.6b
NOW ServiceNow
131.9x20.12%US$202.9b
PANW Palo Alto Networks
98.7x17.68%US$123.8b
FTNT Fortinet
39.7x9.55%US$74.6b
MSF Microsoft
32.2x11.94%US$2.4t

Price-To-Earnings vs Peers: MSF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 32.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 80.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MSF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MSF 32.2xBranschgenomsnitt 28.4xNo. of Companies17PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MSF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 32.2 x) jämfört med European Software branschgenomsnitt ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MSF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MSF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MSF s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MSF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
May ’26n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Apr ’26n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Mar ’26n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Feb ’26n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Jan ’26n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Dec ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Nov ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Oct ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Aug ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Jul ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Jun ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
May ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Apr ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Mar ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Feb ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Jan ’25n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Dec ’24n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Nov ’24n/a
US$393.69
0%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Oct ’24US$319.20
US$393.69
+23.34%
7.39%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$329.15
US$389.52
+18.34%
10.04%US$440.00US$232.00n/a49
Aug ’24US$336.10
US$390.21
+16.10%
9.68%US$450.00US$232.00n/a50
Jul ’24US$343.65
US$347.32
+1.07%
10.90%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24US$327.10
US$341.67
+4.45%
10.69%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24US$307.55
US$331.47
+7.78%
9.28%US$420.00US$232.00n/a48
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$400.98
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2023/10/04 10:34
Aktiekurs vid dagens slut2023/09/29 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2023/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microsoft Corporation bevakas av 100 analytiker. 48 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP