Loading...
UMI logo

Umicore SAENXTBR:UMI Aktierapport

Marknadsvärde €4.7b
Aktiekurs
€19.59
Ej tillgänglig
1Y99.9%
7D-0.3%
Portföljens värde
​
Utsikt

Umicore SA

ENXTBR:UMI Aktierapport

Börsvärde: €4.7b

Umicore (UMI) Aktievy

Umicore SA är verksamt som ett materialteknik- och återvinningsföretag i Belgien, Europa, Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika, Sydamerika och Afrika. Mer information

UMI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering0/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar1/6

Belöningar

Intäkterna förväntas växa med 18.4% per år

Blev lönsamt i år

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Utdelning på 2.55% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med Belgian -marknaden


UMI Community Fair Values

Create Narrative

See what 44 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

UMI logo
Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
View narrative
€25
FV
21.6% undervärderad intrinsisk rabatt
-36.20%
Revenue growth p.a.
40
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
View narrative
€14.79
FV
32.5% övervärderad intrinsisk rabatt
-38.26%
Revenue growth p.a.
182
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
21users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
View narrative
€10
FV
95.9% övervärderad intrinsisk rabatt
-45.96%
Revenue growth p.a.
17
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Umicore SA Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Umicore
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€19.59
52 veckors högsta€19.78
52 veckors lägsta€7.28
Beta0.76
1 månads förändring20.18%
3 månaders förändring9.93%
1 års förändring99.90%
3 års förändring-43.12%
5 års förändring-57.41%
Förändring sedan börsintroduktionen276.04%

Senaste nyheter och uppdateringar

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Recent updates

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
User avatar

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Aktieägarnas avkastning

UMIBE ChemicalsBE Marknad
7D-0.3%0.8%2.9%
1Y99.9%13.4%23.3%

Avkastning vs industri: UMI översteg Belgian Chemicals branschen som gav 13.4 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: UMI översteg Belgian marknaden som gav 23.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.8%
Chemicals Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in BE Market7.3%
10% least volatile stocks in BE Market2.2%

Stabil aktiekurs: UMI s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Belgian.

Volatilitet över tid: UMI s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av Belgian aktier.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
180511,410Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA är verksamt som ett materialteknik- och återvinningsföretag i Belgien, Europa, Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika, Sydamerika och Afrika. Verksamheten bedrivs genom segmenten Battery Material, Catalysis, Recycling och Specialty Materials. Segmentet Battery Material utvecklar, tillverkar och marknadsför katodmaterial och dess prekursorer för litiumjonbatterier, samt relaterad förädling av kobolt- och nickelkemikalier.

Umicore SA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Umicore:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
UMI grundläggande statistik
Börsvärde€4.71b
Vinst(TTM)€128.82m
Intäkter(TTM)€16.12b
36.6x
P/E-förhållande
0.3x
P/S-förhållande

Är UMI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
UMI resultaträkning (TTM)
Intäkter€16.12b
Kostnad för intäkter€14.85b
Bruttovinst€1.26b
Övriga kostnader€1.14b
Intäkter€128.82m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

Feb 20, 2026

Vinst per aktie (EPS)0.54
Bruttomarginal7.84%
Nettovinstmarginal0.80%
Skuld/egenkapitalförhållande142.5%

Hur har UMI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.6%
Aktuell utdelningsavkastning
93%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 02:57
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Umicore SA bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg