Loading...
UMI logo

Umicore SAENXTBR:UMI Aktierapport

Marknadsvärde €4.3b
Aktiekurs
€18.02
Ej tillgänglig
1Y106.4%
7D5.8%
Portföljens värde
​
Utsikt

Umicore SA

ENXTBR:UMI Aktierapport

Börsvärde: €4.3b

Umicore (UMI) Aktievy

Umicore SA är verksamt som ett materialteknik- och återvinningsföretag i Belgien, Europa, Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika, Sydamerika och Afrika. Mer information

UMI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering5/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 34.6% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 3.37% per år

Blev lönsamt i år

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Har en hög skuldsättning

Instabil utdelningshistorik


UMI Community Fair Values

Create Narrative

See what 46 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

UMI logo
Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
View narrative
€18.03
FV
0.07% undervärderad intrinsisk rabatt
-38.30%
Revenue growth p.a.
230
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
View narrative
€23.5
FV
23.3% undervärderad intrinsisk rabatt
-42.99%
Revenue growth p.a.
69
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
View narrative
€10
FV
80.2% övervärderad intrinsisk rabatt
-45.96%
Revenue growth p.a.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community
UG logo
Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

View narrative
2.4k
users have viewed this narrative
8users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
53users have followed this narrative
CA$5.07
75.7% undervärderad intrinsisk rabatt
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Umicore SA Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Umicore
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs€18.02
52 veckors högsta€22.08
52 veckors lägsta€7.28
Beta0.84
1 månads förändring-10.35%
3 månaders förändring16.79%
1 års förändring106.41%
3 års förändring-43.62%
5 års förändring-63.28%
Förändring sedan börsintroduktionen245.90%

Senaste nyheter och uppdateringar

Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Feb 08
Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Recent updates

Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Feb 08
Umicore SA's (EBR:UMI) Intrinsic Value Is Potentially 52% Above Its Share Price

Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 26
Umicore SA (EBR:UMI) Stock Catapults 25% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Dec 13
The Trend Of High Returns At Umicore (EBR:UMI) Has Us Very Interested

Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
User avatar

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Aktieägarnas avkastning

UMIBE ChemicalsBE Marknad
7D5.8%-16.2%-1.8%
1Y106.4%-3.9%22.7%

Avkastning vs industri: UMI översteg Belgian Chemicals branschen som gav -3.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: UMI översteg Belgian marknaden som gav 22.7 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.3%
Chemicals Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in BE Market7.3%
10% least volatile stocks in BE Market2.4%

Stabil aktiekurs: UMI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Belgian.

Volatilitet över tid: UMI s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
180511,230Bart Sapwww.umicore.com

Umicore SA är verksamt som ett materialteknik- och återvinningsföretag i Belgien, Europa, Asien-Stillahavsområdet, Nordamerika, Sydamerika och Afrika. Verksamheten bedrivs genom segmenten Battery Material, Catalysis, Recycling och Specialty Materials. Segmentet Battery Material utvecklar, tillverkar och marknadsför katodmaterial och dess prekursorer för litiumjonbatterier, samt relaterad förädling av kobolt- och nickelkemikalier.

Umicore SA Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Umicore:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
UMI grundläggande statistik
Börsvärde€4.33b
Vinst(TTM)€384.50m
Intäkter(TTM)€19.37b
11.3x
P/E-förhållande
0.2x
P/S-förhållande

Är UMI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
UMI resultaträkning (TTM)
Intäkter€19.37b
Kostnad för intäkter€17.68b
Bruttovinst€1.69b
Övriga kostnader€1.31b
Intäkter€384.50m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

Mar 27, 2026

Vinst per aktie (EPS)1.60
Bruttomarginal8.74%
Nettovinstmarginal1.98%
Skuld/egenkapitalförhållande125.1%

Hur har UMI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.8%
Aktuell utdelningsavkastning
31%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/02 09:21
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/27 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Umicore SA bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg