Umicore SA

ENXTBR:UMI Aktierapport

Börsvärde: €4.1b

Umicore Värdering

Är UMI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UMI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€12.48
Fair Value
37.3% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: UMI ( €17.13 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €12.48 )

Betydligt under verkligt värde: UMI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UMI?

Nyckeltal: Eftersom UMI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UMI. Detta beräknas genom att dividera UMI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UMI:s PE Ratio?
PE-förhållande32x
Intäkter€128.82m
Marknadsvärde€4.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UMI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UMI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
SOLB Solvay
21.6x27.11%€3.0b
BEKB NV Bekaert
9.6x15.82%€1.7b
VIO Viohalco
9.1xn/a€2.1b
094426466 SCR-Sibelco
27.2xn/a€1.7b
UMI Umicore
32x20.92%€4.1b

Price-To-Earnings vs Peers: UMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UMI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UMI 32.0xBranschgenomsnitt 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med European Chemicals branschgenomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UMI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UMI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UMI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.13
€14.22
-16.99%
19.68%€21.00€10.00n/a15
Oct ’26€14.96
€14.02
-6.28%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Sep ’26€13.38
€14.02
+4.78%
19.25%€21.00€10.00n/a15
Aug ’26€13.40
€13.57
+1.29%
18.97%€20.00€10.00n/a15
Jul ’26€13.95
€11.87
-14.89%
21.48%€17.00€8.00n/a15
Jun ’26€9.65
€11.07
+14.72%
23.97%€20.00€8.40n/a17
May ’26€8.00
€11.07
+38.38%
23.97%€20.00€8.40n/a17
Apr ’26€9.41
€11.47
+21.88%
23.02%€20.00€9.00n/a16
Mar ’26€8.76
€11.83
+34.99%
24.23%€20.00€9.00n/a16
Feb ’26€9.79
€13.01
+32.85%
20.63%€20.00€9.50n/a17
Jan ’26€9.96
€13.86
+39.21%
21.19%€20.00€10.00n/a17
Dec ’25€10.20
€14.15
+38.70%
19.29%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.36
€14.79
+30.23%
17.30%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.67
€14.85
+27.27%
16.55%€20.00€11.00€14.9617
Sep ’25€11.40
€15.16
+32.97%
17.27%€20.00€11.00€13.3817
Aug ’25€12.64
€15.73
+24.44%
19.27%€22.00€11.00€13.4017
Jul ’25€13.74
€17.46
+27.11%
24.86%€29.00€13.00€13.9517
Jun ’25€18.13
€21.97
+21.18%
16.14%€29.00€16.50€9.6517
May ’25€20.86
€24.39
+16.92%
21.97%€40.00€18.00€8.0018
Apr ’25€20.00
€24.81
+24.06%
21.04%€40.00€18.00€9.4118
Mar ’25€19.83
€26.18
+32.03%
25.60%€46.00€18.00€8.7620
Feb ’25€20.98
€27.15
+29.41%
22.77%€46.00€20.00€9.7920
Jan ’25€24.90
€29.54
+18.63%
22.24%€50.00€21.00€9.9620
Dec ’24€24.16
€29.84
+23.51%
21.19%€50.00€22.00€10.2020
Nov ’24€22.21
€30.44
+37.04%
21.22%€50.00€22.00€11.3620
Oct ’24€22.45
€30.89
+37.58%
18.96%€50.00€22.00€11.6720
€14.22
Fair Value
20.5% övervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 11:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Umicore SA bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg