KYP Aktieöversikt

Kinatico Ltd tillhandahåller screening, verifiering och SaaS-baserade system för hantering av arbetskraft och efterlevnad i Australien och Nya Zeeland. Mer information

KYP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	4/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	6/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 53.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 54.36% per år

Riskanalys

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$60M )

Vinstmarginaler (2.8%) är lägre än förra året (5.5%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Kinatico Ltd Konkurrenter

Pureprofile

ASX:PPL

AU$44.1m

SOCO

ASX:SOC

AU$9.3m

Atturra

ASX:ATA

AU$331.0m

Data#3

ASX:DTL

AU$1.2b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Kinatico
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$0.16
52 veckors högsta	AU$0.18
52 veckors lägsta	AU$0.09
Beta	0.71
1 månads förändring	-5.88%
3 månaders förändring	12.28%
1 års förändring	45.45%
3 års förändring	28.00%
5 års förändring	97.53%
Förändring sedan börsintroduktionen	-23.81%

Senaste nyheter och uppdateringar

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14

Recent updates

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 18

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

May 22

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Mar 29

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Jan 27

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Dec 20

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Sep 02

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

Apr 28

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

Jun 03

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Mar 24

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Mar 18

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Jan 24

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18

Aktieägarnas avkastning

	KYP	AU IT	AU Marknad
7D	3.2%	-2.0%	-1.5%
1Y	45.5%	-15.9%	3.1%

Avkastning vs industri: KYP översteg Australian IT branschen som gav -15.9 % under det senaste året.

Return vs Market: KYP översteg Australian marknaden som gav 3.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement	7.3%
IT Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	15.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: KYP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: KYP s veckovolatilitet ( 7% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2004	83	Michael Ivanchenko	www.kinatico.com

Kinatico Ltd tillhandahåller screening, verifiering och SaaS-baserade system för hantering av arbetskraft och efterlevnad i Australien och Nya Zeeland. Företaget erbjuder hantering av efterlevnad i realtid via sin grundläggande Software-as-a-Service-lösning, enstaka screeningkontroller före anställning och verifiering av kandidatinformation samt lösningar för certifieringar och efterlevnadsdata. Företagets mjukvarulösningar möjliggör skalbar övervakning av efterlevnad, inklusive krav före anställning till realtidskrav relaterade till geografisk plats, roller och uppgifter i en rad olika branscher.

Kinatico Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Kinatico:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KYP grundläggande statistik
Börsvärde	AU$60.49m
Vinst(TTM)	AU$839.82k
Intäkter(TTM)	AU$30.35m

82.3x

P/E-förhållande

2.3x

P/S-förhållande

Är KYP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KYP resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$30.35m
Kostnad för intäkter	AU$10.48m
Bruttovinst	AU$19.88m
Övriga kostnader	AU$19.04m
Intäkter	AU$839.82k

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.0019
Bruttomarginal	65.49%
Nettovinstmarginal	2.77%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har KYP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 13:31
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinatico Ltd bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Finola Burke	RaaS Advisory Pty Ltd
James Bisinella	Shaw and Partners Limited
Jack Daley	Shaw and Partners Limited

KYP Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Kinatico Ltd Konkurrenter

ASX:PPL

AU$44.1m

ASX:SOC

AU$9.3m

ASX:ATA

AU$331.0m

ASX:DTL

AU$1.2b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Recent updates

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Revenue and earnings growth

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Kinatico Ltd Appoints Georg Chmiel as an Additional Director of the Company

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Financial data availability

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 13% to AU$0.13

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Consensus EPS estimates fall by 22%

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to AU$0.12

Consensus forecasts updated

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

No independent directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$0.13

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Oct 13, 2022

Consensus forecasts updated

Forecast breakeven date pushed back to 2024

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

No independent directors

Price target decreased to AU$0.18

Full year 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2020)

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Mar 31, 2021

CV Check Ltd (ASX:CV1) entered into a binding Share Purchase Agreement to acquire Bright People Technologies from Petra Nelson, Declan Hoare and others for AUD 15.3 million.

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

CV Check Ltd Approves Election of Oliver Stewart as Director

CVCheck Integration Live with NZ RealMe Digital ID

Full year earnings released - AU$0.0043 loss per share

Aktieägarnas avkastning

Prisvolatilitet

Om företaget

Kinatico Ltd Sammanfattning av grunderna

82.3x

2.3x