Loading...
KYP logo

Kinatico LtdASX:KYP Aktierapport

Marknadsvärde AU$131.3m
Aktiekurs
AU$0.30
Ej tillgänglig
1Y106.9%
7D-3.2%
Portföljens värde
​
Utsikt

Kinatico Ltd

ASX:KYP Aktierapport

Börsvärde: AU$131.3m

Kinatico (KYP) Aktievy

Kinatico Ltd tillhandahåller screening, verifiering och SaaS-baserade system för hantering av arbetskraft och efterlevnad i Australien och Nya Zeeland. Mer information

KYP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 35.9% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 42.29% per år

Intäkterna ökade med 44.5% under det senaste året

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 55%

Riskanalys

Har inte ett meningsfullt börsvärde ( A$131M )


KYP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

KYP logo
Kinatico

Cloud Compliance Platform Will Expand SME And International Markets

Key Takeaways Expansion into the SME market and a shift to SaaS are driving recurring revenue growth and improved revenue predictability. Prior tech investment enables margin expansion and operational leverage as scaling continues, with sector diversification supporting stable global growth.
View narrative
AU$0.47
FV
35.5% undervärderad intrinsisk rabatt
15.11%
Revenue growth p.a.
89
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Kinatico Ltd Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Kinatico
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$0.30
52 veckors högstaAU$0.41
52 veckors lägstaAU$0.13
Beta0.75
1 månads förändring3.45%
3 månaders förändring-3.23%
1 års förändring106.90%
3 års förändring289.61%
5 års förändring62.16%
Förändring sedan börsintroduktionen42.86%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Oct 03
Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 07
Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Jul 09
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

May 13
Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)
User avatar

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13
Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11
Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14
Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

Jul 16
Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Mar 04
Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 18
Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08
Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

May 22
Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Mar 29
Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Jan 27
At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Dec 20
Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Sep 02
What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

Apr 28
We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

Jun 03
We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Mar 24
We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Mar 18
Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Jan 24
Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18
Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Aktieägarnas avkastning

KYPAU ITAU Marknad
7D-3.2%5.1%1.7%
1Y106.9%-7.9%6.1%

Avkastning vs industri: KYP översteg Australian IT branschen som gav -7.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: KYP översteg Australian marknaden som gav 6.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement9.7%
IT Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.0%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabil aktiekurs: KYP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: KYP s veckovolatilitet ( 10% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2004n/aMichael Ivanchenkowww.kinatico.com

Kinatico Ltd tillhandahåller screening-, verifierings- och SaaS-baserade system för personalhantering och efterlevnad i Australien och Nya Zeeland. Företaget erbjuder Kinatico Compliance, en SaaS-baserad compliance-lösning som erbjuder förenklade arbetsflöden för personalhantering för att effektivisera hela medarbetarens livscykel; och Kinatico CVCheck, som tillhandahåller screeningtjänster före anställning. Bolaget tillhandahåller även en serie mjukvarulösningar som möjliggör skalbar övervakning av efterlevnad, inklusive krav på geografisk placering, roller och aktiviteter som är tillämpliga i en rad olika branscher.

Kinatico Ltd Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Kinatico:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KYP grundläggande statistik
BörsvärdeAU$131.28m
Vinst(TTM)AU$1.13m
Intäkter(TTM)AU$32.56m
116.3x
P/E-förhållande
4.0x
P/S-förhållande

Är KYP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KYP resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$32.56m
Kostnad för intäkterAU$11.30m
BruttovinstAU$21.26m
Övriga kostnaderAU$20.13m
IntäkterAU$1.13m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.0026
Bruttomarginal65.29%
Nettovinstmarginal3.47%
Skuld/egenkapitalförhållande0%

Hur har KYP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/28 21:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kinatico Ltd bevakas av 5 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris SavageBell Potter
Richard HarrisbergCanaccord Genuity
Finola BurkeRaaS Advisory Pty Ltd