APX Aktieöversikt

Appen Limited är ett livscykelföretag inom AI som tillhandahåller lösningar för datainsamling, dataanmärkning och modellutvärdering i Australien, USA och internationellt. Mer information

APX fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	5/6
Framtida tillväxt	4/6
Tidigare resultat	0/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 80.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 71.15% per år

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Riskanalys

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med Australian marknaden

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Appen Limited Konkurrenter

Atturra

ASX:ATA

AU$319.6m

Spirit Technology Solutions

ASX:ST1

AU$102.1m

Data#3

ASX:DTL

AU$1.2b

Kinatico

ASX:KYP

AU$71.3m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Appen
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$1.27
52 veckors högsta	AU$3.11
52 veckors lägsta	AU$0.42
Beta	0.89
1 månads förändring	-57.26%
3 månaders förändring	-41.71%
1 års förändring	52.41%
3 års förändring	-81.42%
5 års förändring	-92.84%
Förändring sedan börsintroduktionen	140.95%

Senaste nyheter och uppdateringar

Appen Limited's (ASX:APX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Jan 04

Recent updates

Appen Limited's (ASX:APX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Jan 04

Appen Limited (ASX:APX) Stock Rockets 44% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Oct 15

Appen Limited's (ASX:APX) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Industry

Aug 31

There's No Escaping Appen Limited's (ASX:APX) Muted Revenues Despite A 66% Share Price Rise

Feb 29

The Market Doesn't Like What It Sees From Appen Limited's (ASX:APX) Revenues Yet As Shares Tumble 27%

Jan 15

When Should You Buy Appen Limited (ASX:APX)?

Aug 24

Downgrade: Here's How Analysts See Appen Limited (ASX:APX) Performing In The Near Term

May 15

Why Appen Limited (ASX:APX) Could Be Worth Watching

May 10

Are Investors Undervaluing Appen Limited (ASX:APX) By 21%?

Apr 13

Should You Investigate Appen Limited (ASX:APX) At AU$2.61?

Dec 09

AU$4.47: That's What Analysts Think Appen Limited (ASX:APX) Is Worth After Its Latest Results

Aug 26

Aktieägarnas avkastning

	APX	AU IT	AU Marknad
7D	-8.7%	-1.0%	-2.7%
1Y	52.4%	-20.3%	-0.6%

Avkastning vs industri: APX översteg Australian IT branschen som gav -20.3 % under det senaste året.

Return vs Market: APX översteg Australian marknaden som gav -0.6 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is APX's price volatile compared to industry and market?
APX volatility
APX Average Weekly Movement	17.1%
IT Industry Average Movement	8.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: APX s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: APX s veckovolatilitet ( 17% ) har varit stabil under det senaste året, men är fortfarande högre än 75 % av Australian aktier.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1996	1,151	Ryan Kolln	www.appen.com

Appen Limited är ett livscykelföretag inom AI som tillhandahåller lösningar för datainsamling, dataanmärkning och modellutvärdering i Australien, USA och internationellt. Verksamheten bedrivs genom två segment, Global Services och New Markets. Företaget tillhandahåller en plattform för AI-datautvecklingsprocessen.

Appen Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Appen:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
APX grundläggande statistik
Börsvärde	AU$337.65m
Vinst(TTM)	-AU$31.71m
Intäkter(TTM)	AU$372.76m

0.9x

P/S-förhållande

-10.4x

P/E-förhållande

Är APX övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
APX resultaträkning (TTM)
Intäkter	US$235.22m
Kostnad för intäkter	US$197.36m
Bruttovinst	US$37.86m
Övriga kostnader	US$57.87m
Intäkter	-US$20.01m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	-0.077
Bruttomarginal	16.10%
Nettovinstmarginal	-8.51%
Skuld/egenkapitalförhållande	0%

Hur har APX utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 08:26
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/10 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Appen Limited bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Josh Kannourakis	Barrenjoey Markets Pty Limited
Ware Kuo	BofA Global Research
Conor O’Prey	Canaccord Genuity

APX Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Appen Limited Konkurrenter

ASX:ATA

AU$319.6m

ASX:ST1

AU$102.1m

ASX:DTL

AU$1.2b

ASX:KYP

AU$71.3m

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Now 27% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 50%

Price target increased by 9.9% to AU$1.77

Appen Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

Appen Limited's (ASX:APX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Recent updates

Now 27% undervalued after recent price drop

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 50%

Price target increased by 9.9% to AU$1.77

Appen Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 26, 2025

Appen Limited's (ASX:APX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 26%

Consensus estimates of losses per share improve by 31%

Appen Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50.000001 million.

Appen Limited (ASX:APX) Stock Rockets 44% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Appen Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50.000001 million.

New major risk - Shareholder dilution

Appen Limited to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

Price target increased by 10% to AU$0.92

First half 2024 earnings released: US$0.081 loss per share (vs US$0.34 loss in 1H 2023)

Appen Limited's (ASX:APX) Shares Bounce 28% But Its Business Still Trails The Industry

Consensus EPS estimates fall by 27%

Price target increased by 8.7% to AU$0.58

Appen (ASX:APX) Will Have To Spend Its Cash Wisely

Appen Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

Appen Limited's (ASX:APX) Price Is Right But Growth Is Lacking

We're A Little Worried About Appen's (ASX:APX) Cash Burn Rate

Appen Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Appen Limited, Annual General Meeting, May 24, 2024

Consensus estimates of losses per share improve by 16%

New major risk - Financial position

Now 28% undervalued

High number of new directors

There's No Escaping Appen Limited's (ASX:APX) Muted Revenues Despite A 66% Share Price Rise

Price target decreased by 7.6% to AU$0.63

Full year 2023 earnings released: US$0.83 loss per share (vs US$1.94 loss in FY 2022)

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.34 loss

New major risk - Share price stability

The Market Doesn't Like What It Sees From Appen Limited's (ASX:APX) Revenues Yet As Shares Tumble 27%

Appen Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 27, 2024

New major risk - Shareholder dilution

Appen Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 30 million.

Price target decreased by 9.1% to AU$1.43

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Profitability

New minor risk - Profitability

Consensus EPS estimates fall by 18%

Price target decreased by 11% to AU$2.13

When Should You Buy Appen Limited (ASX:APX)?

Appen Launches AI Chat Feedback and Benchmarking Solutions for Enhanced LLM Evaluation

Appen Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Appen Limited Announces Appointment of Fab Dolan as Chief Marketing Officer

Appen Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 28, 2023

Price target increased by 9.8% to AU$2.17

Appen Limited Appoints Andrew Ettinger as Chief Revenue Officer

Downgrade: Here's How Analysts See Appen Limited (ASX:APX) Performing In The Near Term

Price target decreased by 12% to AU$2.05

Consensus EPS estimates fall by 52%

Why Appen Limited (ASX:APX) Could Be Worth Watching

Now 34% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Are Investors Undervaluing Appen Limited (ASX:APX) By 21%?

Now 21% undervalued

Independent Non-Executive Director recently bought AU$124k worth of stock