company background image
CNI logo

Centuria Capital Group ASX:CNI Aktierapport

Senaste pris

AU$1.60

Marknadsvärde

AU$1.3b

7D

-8.0%

1Y

-2.7%

Uppdaterad

04 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Centuria Capital Group

ASX:CNI Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

CNI Aktieöversikt

Centuria Capital Group, en investment manager, marknadsför och förvaltar investeringsprodukter främst i Australien. Mer information

CNI fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar4/6

Belöningar

Handlar till 50.4% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 15% per år

Intäkterna ökade med 511.4% under det senaste året

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Instabil utdelningshistorik


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

CNI logo
Centuria Capital Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

New AI Factory And REITs Will Expand Market Presence In Undersupplied Sectors

Key Takeaways Strategic initiatives in AI and real estate aim to boost scalability, profitability, and diversify revenue, enhancing future earnings growth. Centuria's position in under-supplied markets and nonbank lending expansion anticipates revenue growth and higher net margins.
View narrative
AU$1.88
FV
15.0% undervalued intrinsic discount
-1.38%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative
View Centuria Capital Group Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Centuria Capital Group Konkurrenter

Aspen Group

ASX:APZ

AU$526.1m

Stockland

ASX:SGP

AU$12.2b

Aims Property Securities Fund

ASX:APW

AU$102.4m

Arena REIT

ASX:ARF

AU$1.4b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Centuria Capital Group
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$1.60
52 veckors högstaAU$2.15
52 veckors lägstaAU$1.52
Beta1.45
1 månads förändring-11.11%
3 månaders förändring-18.16%
1 års förändring-2.74%
3 års förändring-41.82%
5 års förändring-33.33%
Förändring sedan börsintroduktionen-11.11%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Sep 22
Here's Why We Think Centuria Capital Group (ASX:CNI) Might Deserve Your Attention Today

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Centuria Capital Group's (ASX:CNI) CEO Pay Packet

Nov 10
Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Centuria Capital Group's (ASX:CNI) CEO Pay Packet

Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

Aug 22
Analysts Just Slashed Their Centuria Capital Group (ASX:CNI) EPS Numbers

How Many Centuria Capital Group (ASX:CNI) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Feb 23
How Many Centuria Capital Group (ASX:CNI) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Here's What Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Jan 16
Here's What Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Did You Participate In Any Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Incredible 306% Return?

Dec 21
Did You Participate In Any Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) Incredible 306% Return?

Insider Buying: The Centuria Capital Group (ASX:CNI) Independent Non-Executive Director Just Bought 13% More Shares

Nov 25
Insider Buying: The Centuria Capital Group (ASX:CNI) Independent Non-Executive Director Just Bought 13% More Shares

Should You Review Recent Insider Transactions At Centuria Capital Group (ASX:CNI)?

Jul 30
Should You Review Recent Insider Transactions At Centuria Capital Group (ASX:CNI)?

Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) 5.8% Dividend Yield?

Jul 12
Do Investors Have Good Reason To Be Wary Of Centuria Capital Group's (ASX:CNI) 5.8% Dividend Yield?

Don't Buy Centuria Capital Group (ASX:CNI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Jun 25
Don't Buy Centuria Capital Group (ASX:CNI) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Aktieägarnas avkastning

CNIAU REITsAU Marknad
7D-8.0%-0.4%-1.1%
1Y-2.7%9.9%4.4%

Avkastning vs industri: CNI presterade sämre än Australian REITs branschen som gav 9.9 % under det senaste året.

Return vs Market: CNI presterade sämre än Australian marknaden som gav 4.4 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is CNI's price volatile compared to industry and market?
CNI volatility
CNI Average Weekly Movement3.8%
REITs Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.2%

Stabil aktiekurs: CNI har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: CNI s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
2000n/aJohn McBainwww.centuria.com.au

Centuria Capital Group är en investment manager som marknadsför och förvaltar investeringsprodukter främst i Australien. Verksamheten bedrivs genom segmenten Property Funds Management, Co- Investments, Developments, Property and Development Finance, Investment Bonds Management och Corporate. Segmentet Property Funds Management förvaltar noterade och onoterade fastighetsfonder.

Centuria Capital Group Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Centuria Capital Group:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
CNI grundläggande statistik
BörsvärdeAU$1.33b
Vinst(TTM)AU$68.53m
Intäkter(TTM)AU$412.97m

19.4x

P/E-förhållande

3.2x

P/S-förhållande

Är CNI övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
CNI resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$412.97m
Kostnad för intäkterAU$145.83m
BruttovinstAU$267.14m
Övriga kostnaderAU$198.61m
IntäkterAU$68.53m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.083
Bruttomarginal64.69%
Nettovinstmarginal16.59%
Skuld/egenkapitalförhållande101.2%

Hur har CNI utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.3%

Aktuell utdelningsavkastning

84%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centuria Capital Group bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter