Centuria Capital Group

ASX:CNI Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

Centuria Capital Group Värdering

Är CNI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.20
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNI ( A$1.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.2 )

Betydligt under verkligt värde: CNI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNI?

Nyckeltal: Eftersom CNI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNI. Detta beräknas genom att dividera CNI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNI:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterAU$68.53m
MarknadsvärdeAU$1.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.4x
APZ Aspen Group
9.5x-4.0%AU$542.2m
SGP Stockland
27.2x16.6%AU$12.3b
APW Aims Property Securities Fund
1.4xn/aAU$92.2m
ARF Arena REIT
19.3x8.0%AU$1.5b
CNI Centuria Capital Group
19.4x17.3%AU$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CNI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global REITs Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNI 19.4xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies27PE01224364860+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med Oceanic REITs branschgenomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CNI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.60
AU$1.88
+17.6%
7.7%AU$2.20AU$1.70n/a9
Feb ’26AU$1.80
AU$1.95
+8.5%
10.0%AU$2.45AU$1.74n/a9
Jan ’26AU$1.78
AU$1.92
+7.9%
10.9%AU$2.45AU$1.70n/a9
Dec ’25AU$1.94
AU$1.92
-1.0%
10.9%AU$2.45AU$1.70n/a9
Nov ’25AU$1.82
AU$1.90
+4.4%
10.8%AU$2.45AU$1.70n/a10
Oct ’25AU$2.05
AU$1.81
-11.5%
5.4%AU$1.95AU$1.65n/a10
Sep ’25AU$1.73
AU$1.83
+5.9%
9.4%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.75
AU$1.80
+2.9%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.5%
9.8%AU$2.19AU$1.53AU$1.6411
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+2.1%
7.9%AU$1.94AU$1.47AU$1.8010
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-7.8%
9.4%AU$1.94AU$1.45AU$1.7810
Dec ’24AU$1.44
AU$1.67
+16.2%
12.6%AU$2.15AU$1.45AU$1.9411
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45AU$1.8210
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45AU$2.0510
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45AU$1.739
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.6%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.679
Jul ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.72
AU$2.12
+23.3%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+42.5%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.757
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+23.0%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$1.88
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 12:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centuria Capital Group bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter