CSL Limited

ASX:CSL Aktierapport

Börsvärde: AU$128.2b

CSL Värdering

Är CSL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$418.52
Fair Value
36.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: CSL ( A$264.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$418.52 )

Betydligt under verkligt värde: CSL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSL?

Nyckeltal: Eftersom CSL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CSL. Detta beräknas genom att dividera CSL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSL:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterUS$2.75b
MarknadsvärdeUS$79.94b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CSL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.3x
TLX Telix Pharmaceuticals
184x33.3%AU$9.2b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
15.8x24.8%AU$613.3m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.4x10.4%US$73.3b
AMGN Amgen
41x16.3%US$167.0b
CSL CSL
29.1x13.0%AU$128.2b

Price-To-Earnings vs Peers: CSL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Biotechs Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSL 29.1xBranschgenomsnitt 25.1xNo. of Companies19PE020406080100+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med Global Biotechs branschgenomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CSL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$264.71
AU$321.58
+21.5%
7.7%AU$363.75AU$252.39n/a16
Feb ’26AU$280.43
AU$329.71
+17.6%
5.0%AU$353.28AU$286.77n/a16
Jan ’26AU$281.58
AU$340.49
+20.9%
5.9%AU$374.05AU$297.73n/a15
Dec ’25AU$282.22
AU$330.79
+17.2%
6.0%AU$356.98AU$284.14n/a15
Nov ’25AU$281.62
AU$328.58
+16.7%
6.4%AU$355.30AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.21
AU$313.36
+8.7%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.87
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$310.59
AU$322.16
+3.7%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.60
AU$307.61
+5.1%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$280.10
AU$306.71
+9.5%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.49
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$287.92
AU$303.83
+5.5%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.35
AU$301.50
+6.8%
9.0%AU$334.83AU$231.44AU$260.5716
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.4%
6.3%AU$352.41AU$278.23AU$280.4315
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.7%
4.3%AU$343.39AU$288.82AU$281.5816
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.5%
4.1%AU$349.56AU$294.01AU$282.2216
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.7%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$281.6216
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+31.0%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.2116
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.5%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$310.5918
Jul ’24AU$277.38
AU$326.90
+17.9%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.6018
Jun ’24AU$310.29
AU$352.10
+13.5%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$280.1018
May ’24AU$302.43
AU$338.98
+12.1%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4917
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$287.9217
Mar ’24AU$292.85
AU$340.93
+16.4%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.3517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$321.58
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CSL Limited bevakas av 28 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research