Telix Pharmaceuticals Limited

ASX:TLX Aktierapport

Börsvärde: AU$9.2b

Telix Pharmaceuticals Värdering

Är TLX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TLX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$37.19
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: TLX ( A$27.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$37.19 )

Betydligt under verkligt värde: TLX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TLX?

Nyckeltal: Eftersom TLX knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TLX. Detta beräknas genom att dividera TLX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TLX:s PS Ratio?
PS-förhållande11.7x
FörsäljningAU$783.21m
MarknadsvärdeAU$9.18b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TLX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TLX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
PYC PYC Therapeutics
22.4x10.1%AU$559.9m
OCC Orthocell
46.7xn/aAU$295.1m
CSL CSL
5.2x6.6%AU$128.2b
RAC Race Oncology
35x34.6%AU$184.1m
TLX Telix Pharmaceuticals
11.7x20.0%AU$9.2b

Price-To-Sales vs Peers: TLX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 11.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TLX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Biotechs Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARX Aroa Biosurgery
2.5x21.4%US$109.70m
IMC Immuron
2.8x68.9%US$11.36m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
2.5xn/aUS$3.43m
TLX 11.7xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies8PS01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TLX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 11.7 x) jämfört med Australian Biotechs branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TLX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TLX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.7x
Verklig PS Förhållande9.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TLX är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 11.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TLX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$27.87
AU$31.70
+13.7%
17.2%AU$36.00AU$19.50n/a7
Feb ’26AU$29.34
AU$24.43
-16.7%
21.6%AU$35.00AU$18.00n/a6
Jan ’26AU$24.61
AU$25.62
+4.1%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Dec ’25AU$24.74
AU$25.62
+3.5%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Nov ’25AU$21.45
AU$25.45
+18.6%
20.2%AU$33.40AU$17.00n/a9
Oct ’25AU$20.97
AU$25.05
+19.5%
20.8%AU$33.10AU$17.00n/a9
Sep ’25AU$18.61
AU$24.74
+32.9%
19.6%AU$32.30AU$17.00n/a9
Aug ’25AU$19.35
AU$24.72
+27.8%
18.6%AU$31.90AU$17.00n/a9
Jul ’25AU$18.09
AU$18.89
+4.4%
19.3%AU$26.00AU$13.90n/a7
Jun ’25AU$18.15
AU$17.47
-3.7%
22.5%AU$26.00AU$13.90n/a7
May ’25AU$14.67
AU$15.29
+4.2%
11.8%AU$19.30AU$13.52n/a7
Apr ’25AU$12.89
AU$14.88
+15.4%
12.1%AU$18.50AU$12.60n/a7
Mar ’25AU$11.93
AU$14.40
+20.7%
13.9%AU$18.50AU$12.43AU$28.467
Feb ’25AU$11.39
AU$13.47
+18.2%
10.4%AU$16.00AU$11.45AU$29.347
Jan ’25AU$10.08
AU$13.53
+34.3%
10.9%AU$16.00AU$11.45AU$24.617
Dec ’24AU$9.91
AU$13.37
+34.9%
8.1%AU$14.80AU$11.45AU$24.746
Nov ’24AU$8.98
AU$12.21
+35.9%
24.6%AU$14.80AU$5.26AU$21.457
Oct ’24AU$11.40
AU$12.38
+8.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$20.977
Sep ’24AU$10.80
AU$12.38
+14.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$18.617
Aug ’24AU$11.45
AU$12.20
+6.6%
24.2%AU$14.50AU$5.26AU$19.357
Jul ’24AU$11.22
AU$11.86
+5.7%
25.6%AU$14.50AU$5.26AU$18.097
Jun ’24AU$11.66
AU$10.99
-5.7%
28.2%AU$14.20AU$5.26AU$18.157
May ’24AU$10.46
AU$10.49
+0.3%
29.3%AU$14.20AU$5.26AU$14.676
Apr ’24AU$6.90
AU$9.68
+40.3%
18.2%AU$13.00AU$7.90AU$12.895
Mar ’24AU$6.77
AU$9.59
+41.6%
18.9%AU$13.00AU$7.90AU$11.935
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$31.70
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telix Pharmaceuticals Limited bevakas av 13 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Andrew PaineCLSA