Aroa Biosurgery Limited

ASX:ARX Aktierapport

Börsvärde: AU$175.9m

Aroa Biosurgery Värdering

Är ARX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.36
Fair Value
92.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARX ( A$0.51 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$6.36 )

Betydligt under verkligt värde: ARX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARX?

Nyckeltal: Eftersom ARX är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ARX. Detta beräknas genom att dividera ARX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARX:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningNZ$76.35m
MarknadsvärdeNZ$194.98m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARX:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ARX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.2x
ACW Actinogen Medical
11.1x21.7%AU$125.3m
RAC Race Oncology
35x34.6%AU$179.8m
OCC Orthocell
46.7xn/aAU$315.5m
BTG Beroni Group
39.8xn/aAU$75.9m
ARX Aroa Biosurgery
2.6x21.4%AU$175.9m

Price-To-Sales vs Peers: ARX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARX:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Biotechs Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.2x8.6%
ARX Aroa Biosurgery
 2.6x21.4%US$109.42m
IMC Immuron
2.8x68.9%US$11.33m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
ARX 2.6xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies7PS01632486480+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt12.2x14.9%
ARX Aroa Biosurgery
 2.6x60.4%US$109.42m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ARX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.6 x) jämfört med Australian Biotechs branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARX:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARX PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande5.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ARX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 5.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.51
AU$0.85
+66.2%
9.4%AU$0.93AU$0.75n/a5
Feb ’26AU$0.58
AU$0.85
+46.1%
9.4%AU$0.93AU$0.75n/a5
Jan ’26AU$0.77
AU$0.94
+22.6%
11.3%AU$1.06AU$0.75n/a5
Dec ’25AU$0.70
AU$0.94
+33.9%
11.3%AU$1.06AU$0.75n/a5
Nov ’25AU$0.60
AU$0.93
+55.0%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+69.8%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.9%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.63
AU$0.98
+55.2%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.4%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.57
AU$0.99
+74.5%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+82.9%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90AU$0.545
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90AU$0.585
Jan ’25AU$0.83
AU$1.35
+62.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17AU$0.775
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16AU$0.705
Nov ’24AU$0.78
AU$1.47
+88.8%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.605
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+90.8%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.85
AU$1.50
+76.2%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.635
Jul ’24AU$0.93
AU$1.50
+62.4%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.92
AU$1.50
+63.8%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.575
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+43.5%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.05
AU$1.53
+46.1%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.85
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aroa Biosurgery Limited bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elyse ShapiroBell Potter
John HesterBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity