Clinuvel Pharmaceuticals Limited

ASX:CUV Aktierapport

Börsvärde: AU$613.3m

Clinuvel Pharmaceuticals Värdering

Är CUV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CUV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$155.94
Fair Value
92.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: CUV ( A$12.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$155.94 )

Betydligt under verkligt värde: CUV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CUV?

Nyckeltal: Eftersom CUV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CUV. Detta beräknas genom att dividera CUV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CUV:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
IntäkterAU$38.78m
MarknadsvärdeAU$613.35m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CUV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CUV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.5x
TLX Telix Pharmaceuticals
184x33.3%AU$9.2b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
4.6xn/aAU$5.5m
CSL CSL
29.1x13.0%AU$128.2b
KMDA Kamada
24.2x20.1%₪1.4b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
15.8x24.8%AU$613.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CUV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CUV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Biotechs Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CUV 15.8xBranschgenomsnitt 25.1xNo. of Companies19PE020406080100+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CUV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med Global Biotechs branschgenomsnitt ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CUV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CUV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CUV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CUV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$12.28
AU$27.89
+127.1%
39.9%AU$48.00AU$15.00n/a7
Feb ’26AU$12.10
AU$28.23
+133.3%
38.1%AU$48.00AU$17.00n/a7
Jan ’26AU$12.06
AU$28.29
+134.6%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Dec ’25AU$13.15
AU$28.29
+115.1%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$13.73
AU$28.29
+106.0%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$14.52
AU$29.17
+100.9%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Sep ’25AU$15.69
AU$29.17
+85.9%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Aug ’25AU$14.92
AU$30.33
+103.3%
42.4%AU$48.00AU$16.00n/a6
Jul ’25AU$15.27
AU$26.79
+75.4%
41.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Jun ’25AU$15.90
AU$25.60
+61.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
May ’25AU$15.06
AU$25.60
+70.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Apr ’25AU$14.36
AU$25.01
+74.2%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Mar ’25AU$13.92
AU$25.01
+79.7%
40.0%AU$46.30AU$16.00AU$11.496
Feb ’25AU$15.42
AU$27.01
+75.1%
36.3%AU$47.85AU$18.00AU$12.106
Jan ’25AU$16.00
AU$27.41
+71.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00AU$12.066
Dec ’24AU$17.77
AU$27.41
+54.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00AU$13.156
Nov ’24AU$14.71
AU$31.12
+111.6%
36.3%AU$50.30AU$22.05AU$13.734
Oct ’24AU$14.71
AU$28.66
+94.8%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$14.523
Sep ’24AU$18.38
AU$28.66
+55.9%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$15.693
Aug ’24AU$18.24
AU$30.03
+64.6%
18.5%AU$36.80AU$23.21AU$14.923
Jul ’24AU$17.88
AU$30.19
+68.9%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.273
Jun ’24AU$18.13
AU$30.19
+66.5%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.903
May ’24AU$20.54
AU$30.19
+47.0%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.063
Apr ’24AU$19.32
AU$30.19
+56.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$14.363
Mar ’24AU$19.25
AU$30.19
+56.8%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$13.923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$27.89
Fair Value
56.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Clinuvel Pharmaceuticals Limited bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas WakimBell Potter
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research
David StantonJefferies LLC