Sovereign Metals Limited

CHIA:SVM Aktierapport

Börsvärde: AU$554.9m

Sovereign Metals Värdering

Är SVM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SVM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SVM s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SVM s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SVM?

Nyckeltal: Eftersom SVM knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för SVM. Detta beräknas genom att dividera SVM:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är SVM:s PB Ratio?
PB-förhållande15.4x
BokAU$35.93m
MarknadsvärdeAU$554.89m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SVM:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för SVM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
QPM QPM Energy
4x76.0%AU$126.1m
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
ASL Andean Silver
9.3xn/aAU$154.8m
MEI Meteoric Resources
18.3x75.7%AU$152.0m
SVM Sovereign Metals
15.4x28.4%AU$554.9m

Price-To-Book vs Peers: SVM är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 15.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser SVM:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$146.06m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$38.34m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.76m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.14m
SVM 15.4xBranschgenomsnitt 1.2xNo. of Companies107PB012345+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: SVM är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 15.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är SVM:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SVM PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio15.4x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SVM s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SVM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.93
AU$1.40
+51.4%
13.4%AU$1.65AU$1.20n/a3
Mar ’26AU$0.92
AU$1.40
+52.2%
13.4%AU$1.65AU$1.20n/a3
Feb ’26AU$0.76
AU$1.50
+97.4%
10.0%AU$1.65AU$1.35n/a2
Jan ’26AU$0.74
AU$1.53
+106.8%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Dec ’25AU$0.81
AU$1.53
+90.1%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.53
+85.5%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Oct ’25AU$0.69
AU$1.53
+121.7%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.762
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.742
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.812
Nov ’24AU$0.44
AU$1.57
+256.8%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.822
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.672
Jul ’24AU$0.42
AU$1.62
+280.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+298.8%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.43
AU$1.62
+271.3%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.50
AU$1.58
+215.0%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.40
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 23:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sovereign Metals Limited bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Austin YunMacquarie Research
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited