Coronado Global Resources Inc.

ASX:CRN Aktierapport

Börsvärde: AU$863.4m

Coronado Global Resources Värdering

Är CRN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.11
Fair Value
74.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRN ( A$0.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.11 )

Betydligt under verkligt värde: CRN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRN?

Nyckeltal: Eftersom CRN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CRN. Detta beräknas genom att dividera CRN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$2.45b
MarknadsvärdeUS$543.79m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CRN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.7x
VSL Vulcan Steel
1.1x8.7%AU$1.0b
DRR Deterra Royalties
7.8x-2.6%AU$1.9b
SGM Sims
0.4x2.4%AU$2.7b
CIA Champion Iron
1.5x7.3%AU$2.5b
CRN Coronado Global Resources
0.2x5.5%AU$863.4m

Price-To-Sales vs Peers: CRN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

123 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt44.1x4.5%
CRN Coronado Global Resources
 0.2x5.5%US$543.79m
BHP BHP Group
2.3x-1.9%US$126.67b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.40b
CRN 0.2xBranschgenomsnitt 44.1xNo. of Companies123PS020406080100+
123 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt44.1x11.0%
CRN Coronado Global Resources
 0.2x83.7%US$543.79m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CRN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 44.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CRN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.55
AU$0.94
+71.6%
16.0%AU$1.21AU$0.70n/a10
Mar ’26AU$0.56
AU$0.95
+69.0%
15.9%AU$1.22AU$0.71n/a10
Feb ’26AU$0.66
AU$1.10
+66.3%
19.9%AU$1.56AU$0.81n/a10
Jan ’26AU$0.77
AU$1.39
+81.3%
15.8%AU$1.69AU$1.04n/a10
Dec ’25AU$0.93
AU$1.39
+50.1%
13.1%AU$1.61AU$1.05n/a10
Nov ’25AU$1.02
AU$1.40
+37.3%
14.4%AU$1.69AU$1.05n/a10
Oct ’25AU$1.19
AU$1.59
+33.7%
12.7%AU$1.82AU$1.21n/a10
Sep ’25AU$1.19
AU$1.72
+44.6%
13.6%AU$2.12AU$1.42n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.80
+24.9%
13.5%AU$2.22AU$1.49n/a11
Jul ’25AU$1.29
AU$1.65
+28.0%
15.0%AU$2.18AU$1.35n/a11
Jun ’25AU$1.12
AU$1.61
+44.7%
14.8%AU$2.20AU$1.28n/a11
May ’25AU$1.14
AU$1.67
+46.1%
16.6%AU$2.20AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$1.25
AU$1.83
+46.7%
15.3%AU$2.32AU$1.42n/a11
Mar ’25AU$1.41
AU$1.88
+33.1%
15.6%AU$2.33AU$1.41AU$0.5611
Feb ’25AU$1.59
AU$2.00
+26.2%
12.7%AU$2.49AU$1.55AU$0.6610
Jan ’25AU$1.76
AU$1.98
+12.6%
14.4%AU$2.46AU$1.36AU$0.7710
Dec ’24AU$1.67
AU$1.95
+17.3%
12.0%AU$2.31AU$1.38AU$0.9310
Nov ’24AU$1.70
AU$2.01
+18.2%
7.9%AU$2.29AU$1.70AU$1.0210
Oct ’24AU$1.95
AU$2.10
+7.8%
12.3%AU$2.59AU$1.70AU$1.1910
Sep ’24AU$1.64
AU$2.03
+23.9%
9.3%AU$2.31AU$1.70AU$1.1910
Aug ’24AU$1.68
AU$2.09
+24.9%
12.2%AU$2.50AU$1.62AU$1.4410
Jul ’24AU$1.54
AU$2.08
+35.5%
12.6%AU$2.49AU$1.54AU$1.2911
Jun ’24AU$1.31
AU$2.12
+62.7%
13.2%AU$2.53AU$1.55AU$1.1210
May ’24AU$1.67
AU$2.13
+27.5%
13.3%AU$2.54AU$1.55AU$1.1410
Apr ’24AU$1.63
AU$2.20
+35.2%
11.1%AU$2.51AU$1.69AU$1.2510
Mar ’24AU$1.88
AU$2.24
+19.2%
9.2%AU$2.60AU$1.85AU$1.419
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$0.94
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coronado Global Resources Inc. bevakas av 19 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited