GR Engineering Services Limited

ASX:GNG Aktierapport

Börsvärde: AU$650.4m

GR Engineering Services Värdering

Är GNG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GNG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$8.03
Fair Value
51.7% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: GNG ( A$3.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$8.03 )

Betydligt under verkligt värde: GNG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNG?

Nyckeltal: Eftersom GNG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GNG. Detta beräknas genom att dividera GNG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNG:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterAU$34.21m
MarknadsvärdeAU$650.37m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GNG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.7x
AMI Aurelia Metals
9x15.61%AU$440.1m
JMS Jupiter Mines
12.5xn/aAU$501.0m
MLX Metals X
5.1x-33.09%AU$722.4m
MAH Macmahon Holdings
12.3x16.98%AU$906.6m
GNG GR Engineering Services
19xn/aAU$650.4m

Price-To-Earnings vs Peers: GNG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$362.69m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.2xn/aUS$39.56m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
GNG 19.0xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GNG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna GNG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AU$3.6
Fair Value
7.8% övervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 03:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GR Engineering Services Limited bevakas av 5 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Steven AnastasiouBell Potter
Trent BarnettEuroz Hartleys Securities Limited