AIC Mines Limited

ASX:A1M Aktierapport

Börsvärde: AU$224.5m

AIC Mines Värdering

Är A1M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för A1M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.72
Fair Value
94.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: A1M ( A$0.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$7.72 )

Betydligt under verkligt värde: A1M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för A1M?

Nyckeltal: Eftersom A1M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för A1M. Detta beräknas genom att dividera A1M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är A1M:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterAU$13.56m
MarknadsvärdeAU$224.52m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser A1M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för A1M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.6x
VYS Vysarn
29.5xn/aAU$218.9m
PRG PRL Global
42.8xn/aAU$142.1m
JMS Jupiter Mines
8.1xn/aAU$313.8m
MLG MLG Oz
10.2x41.0%AU$80.5m
A1M AIC Mines
16.6x38.3%AU$224.5m

Price-To-Earnings vs Peers: A1M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser A1M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KCN Kingsgate Consolidated
1.6x-14.3%US$215.25m
RHI Red Hill Minerals
1.5xn/aUS$140.13m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$59.63m
CEL Challenger Gold
1.3xn/aUS$59.35m
A1M 16.6xBranschgenomsnitt 12.5xNo. of Companies11PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: A1M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är A1M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

A1M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: A1M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas A1M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.39
AU$0.70
+80.5%
21.5%AU$1.00AU$0.60n/a5
Feb ’26AU$0.35
AU$0.73
+108.0%
25.9%AU$1.10AU$0.60n/a5
Jan ’26AU$0.34
AU$0.72
+110.6%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Dec ’25AU$0.32
AU$0.72
+123.8%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Nov ’25AU$0.35
AU$0.72
+101.7%
27.2%AU$1.10AU$0.60n/a5
Oct ’25AU$0.37
AU$0.75
+102.7%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Sep ’25AU$0.30
AU$0.75
+149.2%
27.3%AU$1.10AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.34
AU$0.75
+120.6%
27.1%AU$1.10AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.43
AU$0.81
+89.0%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
Jun ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.8%
27.6%AU$1.20AU$0.65n/a4
May ’25AU$0.47
AU$0.75
+59.6%
18.3%AU$0.90AU$0.55n/a4
Apr ’25AU$0.35
AU$0.70
+98.6%
19.1%AU$0.90AU$0.52n/a4
Mar ’25AU$0.30
AU$0.66
+114.8%
24.7%AU$0.90AU$0.50AU$0.394
Feb ’25AU$0.29
AU$0.67
+126.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.353
Jan ’25AU$0.34
AU$0.67
+93.2%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.343
Dec ’24AU$0.34
AU$0.67
+99.0%
18.7%AU$0.80AU$0.50AU$0.323
Nov ’24AU$0.29
AU$0.70
+141.4%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.353
Oct ’24AU$0.32
AU$0.70
+118.8%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.373
Sep ’24AU$0.34
AU$0.70
+105.9%
11.7%AU$0.80AU$0.60AU$0.303
Aug ’24AU$0.40
AU$0.64
+60.8%
9.5%AU$0.73AU$0.60AU$0.343
Jul ’24AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
7.4%AU$0.70AU$0.60AU$0.433
Jun ’24AU$0.39
AU$0.65
+66.7%
6.3%AU$0.70AU$0.60AU$0.523
May ’24AU$0.41
AU$0.63
+56.4%
3.7%AU$0.65AU$0.60AU$0.473
Apr ’24AU$0.44
AU$0.68
+55.3%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.353
Mar ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.70
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 19:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AIC Mines Limited bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David CoatesBell Potter
Daniel RodenJefferies LLC
Mitch RyanJefferies LLC