29Metals Limited

ASX:29M Aktierapport

Börsvärde: AU$232.7m

29Metals Värdering

Är 29M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 29M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.58
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 29M ( A$0.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$0.58 )

Betydligt under verkligt värde: 29M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 29M?

Nyckeltal: Eftersom 29M är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 29M. Detta beräknas genom att dividera 29M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 29M:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningAU$551.06m
MarknadsvärdeAU$232.69m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 29M:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 29M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
OMH OM Holdings
0.2x13.6%AU$259.9m
AMI Aurelia Metals
1.1x11.7%AU$355.2m
SYR Syrah Resources
4x38.7%AU$239.7m
JMS Jupiter Mines
32x-120.0%AU$313.8m
29M 29Metals
0.4x7.8%AU$232.7m

Price-To-Sales vs Peers: 29M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 29M:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

122 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x4.5%
29M 29Metals
 0.4x7.8%US$147.54m
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$127.17b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$31.05b
29M 0.4xBranschgenomsnitt 53.7xNo. of Companies122PS020406080100+
122 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x11.1%
29M 29Metals
 0.4x84.0%US$147.54m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 29M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 53.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 29M:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

29M PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 29M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 29M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.18
AU$0.23
+30.0%
30.8%AU$0.32AU$0.14n/a9
Feb ’26AU$0.23
AU$0.26
+10.3%
23.0%AU$0.32AU$0.14n/a9
Jan ’26AU$0.24
AU$0.31
+26.3%
22.7%AU$0.46AU$0.22n/a8
Dec ’25AU$0.36
AU$0.46
+26.0%
28.4%AU$0.77AU$0.30n/a9
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+7.9%
28.2%AU$0.75AU$0.29n/a9
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.1%
30.6%AU$0.74AU$0.29n/a9
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.2%
29.4%AU$0.75AU$0.32n/a9
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+13.9%
27.9%AU$0.76AU$0.34n/a9
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+14.0%
27.2%AU$0.75AU$0.28n/a9
Jun ’25AU$0.54
AU$0.48
-10.9%
27.7%AU$0.75AU$0.28n/a9
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.6%
24.4%AU$0.55AU$0.26n/a9
Apr ’25AU$0.38
AU$0.43
+13.8%
28.8%AU$0.60AU$0.25n/a9
Mar ’25AU$0.35
AU$0.46
+29.0%
36.2%AU$0.71AU$0.20AU$0.1710
Feb ’25AU$0.29
AU$0.59
+102.9%
24.4%AU$0.79AU$0.35AU$0.2310
Jan ’25AU$0.65
AU$0.71
+10.1%
13.6%AU$0.84AU$0.55AU$0.2411
Dec ’24AU$0.48
AU$0.72
+48.3%
14.5%AU$0.86AU$0.55AU$0.3611
Nov ’24AU$0.59
AU$0.76
+27.7%
12.2%AU$0.90AU$0.57AU$0.4111
Oct ’24AU$0.69
AU$0.75
+8.6%
10.7%AU$0.86AU$0.61AU$0.5110
Sep ’24AU$0.83
AU$0.76
-8.8%
9.9%AU$0.86AU$0.60AU$0.3811
Aug ’24AU$0.81
AU$0.79
-1.9%
9.2%AU$0.90AU$0.69AU$0.4111
Jul ’24AU$0.84
AU$0.94
+11.8%
20.6%AU$1.39AU$0.66AU$0.4310
Jun ’24AU$0.67
AU$1.04
+55.6%
18.4%AU$1.43AU$0.68AU$0.5410
May ’24AU$1.16
AU$1.23
+6.2%
23.6%AU$1.99AU$0.76AU$0.5111
Apr ’24AU$1.19
AU$1.29
+8.7%
22.8%AU$1.96AU$0.80AU$0.3811
Mar ’24AU$1.65
AU$1.81
+10.0%
31.3%AU$3.21AU$1.01AU$0.3511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$0.23
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 09:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

29Metals Limited bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited