29Metals Limited

ASX:29M Aktierapport

Börsvärde: AU$463.8m

29Metals Värdering

Är 29M undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 29M när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 29M ( A$0.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$1.47 )

Betydligt under verkligt värde: 29M handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 29M?

Nyckeltal: Eftersom 29M är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 29M. Detta beräknas genom att dividera 29M:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 29M:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterAU$24.17m
MarknadsvärdeAU$463.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 29M:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 29M jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
AMI Aurelia Metals
9.3x22.73%AU$499.6m
A1M AIC Mines
20.4x28.17%AU$494.5m
JMS Jupiter Mines
12.1xn/aAU$511.1m
CEL Challenger Gold
52.8xn/aAU$304.9m
29M 29Metals
19.2x40.41%AU$463.8m

Price-To-Earnings vs Peers: 29M är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 29M:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EUR European Lithium
0.7x-159.66%US$523.43m
KSN Kingston Resources
2.1xn/aUS$52.84m
CZR CZR Resources
1.1xn/aUS$42.69m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
29M 20.3xBranschgenomsnitt 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 29M är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 12.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 29M:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

29M PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 29M har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 29M prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.28
AU$0.30
+5.42%
21.99%AU$0.45AU$0.25n/a7
May ’27AU$0.24
AU$0.29
+22.43%
22.09%AU$0.45AU$0.25n/a7
Apr ’27AU$0.36
AU$0.47
+27.91%
17.19%AU$0.55AU$0.34n/a7
Mar ’27AU$0.41
AU$0.43
+5.64%
18.09%AU$0.55AU$0.33n/a6
Feb ’27AU$0.47
AU$0.42
-11.49%
22.22%AU$0.60AU$0.34n/a5
Jan ’27AU$0.57
AU$0.41
-29.31%
28.31%AU$0.60AU$0.25n/a7
Dec ’26AU$0.39
AU$0.37
-5.50%
24.42%AU$0.55AU$0.25n/a7
Nov ’26AU$0.47
AU$0.36
-23.69%
24.42%AU$0.54AU$0.25n/a7
Oct ’26AU$0.42
AU$0.30
-28.56%
34.86%AU$0.50AU$0.16n/a7
Sep ’26AU$0.34
AU$0.28
-15.74%
24.11%AU$0.40AU$0.16n/a7
Aug ’26AU$0.28
AU$0.27
-4.10%
26.99%AU$0.40AU$0.16n/a8
Jul ’26AU$0.28
AU$0.23
-18.54%
45.31%AU$0.40AU$0.087n/a9
Jun ’26AU$0.20
AU$0.19
-2.67%
46.26%AU$0.32AU$0.089n/a9
May ’26AU$0.12
AU$0.20
+72.26%
44.46%AU$0.32AU$0.089AU$0.249
Apr ’26AU$0.15
AU$0.23
+48.79%
31.28%AU$0.32AU$0.13AU$0.369
Mar ’26AU$0.17
AU$0.24
+43.45%
31.13%AU$0.33AU$0.14AU$0.419
Feb ’26AU$0.23
AU$0.26
+10.32%
23.00%AU$0.32AU$0.14AU$0.479
Jan ’26AU$0.24
AU$0.31
+26.26%
22.73%AU$0.46AU$0.22AU$0.578
Dec ’25AU$0.36
AU$0.46
+25.95%
28.36%AU$0.77AU$0.30AU$0.399
Nov ’25AU$0.41
AU$0.45
+7.92%
28.19%AU$0.75AU$0.29AU$0.479
Oct ’25AU$0.51
AU$0.44
-13.06%
30.58%AU$0.74AU$0.29AU$0.429
Sep ’25AU$0.38
AU$0.45
+20.25%
29.40%AU$0.75AU$0.32AU$0.349
Aug ’25AU$0.41
AU$0.47
+13.90%
27.90%AU$0.76AU$0.34AU$0.289
Jul ’25AU$0.43
AU$0.49
+13.97%
27.19%AU$0.75AU$0.28AU$0.289
Jun ’25AU$0.54
AU$0.48
-10.95%
27.68%AU$0.75AU$0.28AU$0.209
May ’25AU$0.51
AU$0.43
-16.62%
24.36%AU$0.55AU$0.26AU$0.129
AU$0.3
Fair Value
5.1% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/25 08:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/25 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

29Metals Limited bevakas av 19 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited