Chalice Mining Limited

ASX:CHN Aktierapport

Börsvärde: AU$507.7m

Chalice Mining Värdering

Är CHN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CHN s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CHN s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHN?

Nyckeltal: Eftersom CHN är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CHN. Detta beräknas genom att dividera CHN:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CHN:s PB Ratio?
PB-förhållande3.2x
BokAU$162.79m
MarknadsvärdeAU$507.68m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHN:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CHN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
GNG GR Engineering Services
5.9xn/aAU$454.8m
AMI Aurelia Metals
1.2x30.3%AU$372.1m
BRE Brazilian Rare Earths
4.3x44.1%AU$433.9m
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
CHN Chalice Mining
3.2x2.7%AU$507.7m

Price-To-Book vs Peers: CHN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHN:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

32 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$149.43m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$35.99m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.63m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.11m
CHN 3.2xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies106PB012345+
32 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CHN är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 3.2 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHN:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHN PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio3.2x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CHN s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$1.33
AU$2.39
+80.5%
67.4%AU$5.75AU$0.90n/a6
Mar ’26AU$1.35
AU$2.39
+77.2%
67.4%AU$5.75AU$0.90n/a6
Feb ’26AU$1.14
AU$2.17
+91.2%
70.9%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jan ’26AU$1.11
AU$2.33
+110.9%
64.0%AU$5.15AU$0.80n/a5
Dec ’25AU$1.37
AU$2.36
+72.9%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Nov ’25AU$1.81
AU$2.36
+30.4%
62.5%AU$5.15AU$0.80n/a5
Oct ’25AU$1.53
AU$2.35
+54.1%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Sep ’25AU$1.10
AU$2.35
+114.6%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Aug ’25AU$1.17
AU$2.35
+100.9%
63.4%AU$5.15AU$0.80n/a5
Jul ’25AU$1.58
AU$2.34
+48.6%
61.3%AU$5.00AU$0.80n/a5
Jun ’25AU$1.66
AU$2.41
+45.6%
65.9%AU$5.40AU$0.80n/a5
May ’25AU$1.18
AU$2.39
+103.4%
66.5%AU$5.40AU$0.80n/a5
Apr ’25AU$1.08
AU$2.34
+116.9%
63.3%AU$5.40AU$0.90n/a7
Mar ’25AU$1.17
AU$2.34
+100.2%
63.3%AU$5.40AU$0.90AU$1.357
Feb ’25AU$1.02
AU$2.63
+157.7%
52.7%AU$5.40AU$0.90AU$1.147
Jan ’25AU$1.70
AU$2.94
+73.2%
40.4%AU$5.40AU$1.50AU$1.117
Dec ’24AU$1.40
AU$2.96
+112.5%
39.7%AU$5.40AU$1.50AU$1.377
Nov ’24AU$1.95
AU$3.37
+72.9%
49.0%AU$7.10AU$1.50AU$1.817
Oct ’24AU$2.32
AU$3.39
+45.9%
48.5%AU$7.10AU$1.50AU$1.537
Sep ’24AU$3.31
AU$6.56
+98.3%
25.0%AU$9.20AU$3.45AU$1.107
Aug ’24AU$6.00
AU$7.57
+26.1%
20.7%AU$10.00AU$6.00AU$1.176
Jul ’24AU$6.26
AU$7.97
+27.3%
26.4%AU$12.00AU$6.00AU$1.586
Jun ’24AU$7.08
AU$8.34
+17.8%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.665
May ’24AU$7.85
AU$8.34
+6.2%
26.5%AU$12.00AU$6.00AU$1.185
Apr ’24AU$7.49
AU$7.54
+0.7%
27.6%AU$11.10AU$5.00AU$1.085
Mar ’24AU$6.41
AU$7.93
+23.6%
27.3%AU$11.10AU$5.00AU$1.174
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.39
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chalice Mining Limited bevakas av 10 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited