Bathurst Resources Limited

ASX:BRL Aktierapport

Börsvärde: AU$178.8m

Bathurst Resources Värdering

Är BRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$25.46
Fair Value
97.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BRL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna BRL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRL?

Nyckeltal: Eftersom BRL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BRL. Detta beräknas genom att dividera BRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRL:s PE Ratio?
PE-förhållande45.6x
IntäkterNZ$4.45m
MarknadsvärdeNZ$202.74m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.8x
BIS Bisalloy Steel Group
13.5x0.87%AU$263.7m
GRR Grange Resources
5.8xn/aAU$266.2m
FEX Fenix Resources
67.6x36.96%AU$364.8m
VSL Vulcan Steel
76.2x32.61%AU$1.1b
BRL Bathurst Resources
45.6x56.35%AU$178.8m

Price-To-Earnings vs Peers: BRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MMI Metro Mining
4.1x-4.62%US$366.29m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
1.4xn/aUS$44.58m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
BRL 45.6xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.6x
Verklig PE Förhållande27.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BRL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AU$0.94
Fair Value
20.7% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 02:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bathurst Resources Limited bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew HarringtonCCZ Equities Pty Limited
Craig SainsburyCitigroup Inc
James StewartCLSA