Syrah Resources Limited

ASX:SYR Aktierapport

Börsvärde: AU$239.7m

Syrah Resources Värdering

Är SYR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SYR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SYR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna SYR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SYR?

Nyckeltal: Eftersom SYR är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SYR. Detta beräknas genom att dividera SYR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SYR:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$38.37m
MarknadsvärdeUS$151.98m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SYR:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SYR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
VYS Vysarn
2.8x18.4%AU$218.9m
A1M AIC Mines
1.2x17.4%AU$224.5m
JMS Jupiter Mines
33.1x-120.0%AU$313.8m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
SYR Syrah Resources
3.9x38.7%AU$239.7m

Price-To-Sales vs Peers: SYR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SYR:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x4.5%
SYR Syrah Resources
 3.9x38.7%US$150.50m
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$125.93b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.75b
SYR 4.0xBranschgenomsnitt 53.7xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt53.7x11.1%
SYR Syrah Resources
 3.9x60.4%US$150.50m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SYR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 53.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SYR:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SYR PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande0.01x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SYR är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SYR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.23
AU$0.33
+40.6%
42.2%AU$0.60AU$0.20n/a5
Feb ’26AU$0.23
AU$0.34
+46.7%
45.9%AU$0.60AU$0.20n/a4
Jan ’26AU$0.20
AU$0.34
+65.9%
45.4%AU$0.60AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.22
AU$0.57
+158.5%
36.8%AU$0.80AU$0.32n/a5
Nov ’25AU$0.29
AU$0.57
+94.9%
36.3%AU$0.80AU$0.32n/a5
Oct ’25AU$0.26
AU$0.57
+124.8%
38.5%AU$0.80AU$0.30n/a5
Sep ’25AU$0.23
AU$0.66
+193.0%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Aug ’25AU$0.28
AU$0.66
+135.4%
32.0%AU$0.80AU$0.25n/a5
Jul ’25AU$0.35
AU$0.78
+123.8%
29.5%AU$1.10AU$0.40n/a5
Jun ’25AU$0.46
AU$0.80
+76.5%
24.8%AU$1.10AU$0.50n/a5
May ’25AU$0.54
AU$0.87
+61.9%
26.0%AU$1.10AU$0.50n/a4
Apr ’25AU$0.49
AU$0.86
+74.2%
28.8%AU$1.10AU$0.45n/a4
Mar ’25AU$0.69
AU$0.90
+30.5%
36.0%AU$1.30AU$0.40AU$0.214
Feb ’25AU$0.39
AU$0.95
+143.7%
26.3%AU$1.30AU$0.60AU$0.234
Jan ’25AU$0.65
AU$0.99
+52.8%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.204
Dec ’24AU$0.58
AU$0.99
+68.5%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.224
Nov ’24AU$0.69
AU$0.99
+44.4%
25.4%AU$1.30AU$0.60AU$0.294
Oct ’24AU$0.51
AU$1.08
+110.8%
26.6%AU$1.30AU$0.60AU$0.264
Sep ’24AU$0.57
AU$1.15
+100.0%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.233
Aug ’24AU$0.73
AU$1.15
+57.5%
18.4%AU$1.30AU$0.85AU$0.283
Jul ’24AU$0.91
AU$1.43
+58.4%
29.2%AU$2.00AU$1.00AU$0.353
Jun ’24AU$0.84
AU$1.55
+84.5%
20.9%AU$2.00AU$1.25AU$0.463
May ’24AU$1.03
AU$1.87
+81.2%
24.6%AU$2.35AU$1.25AU$0.543
Apr ’24AU$1.84
AU$2.15
+17.2%
11.6%AU$2.35AU$1.80AU$0.493
Mar ’24AU$1.88
AU$2.23
+18.7%
5.6%AU$2.35AU$2.10AU$0.692
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.33
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Syrah Resources Limited bevakas av 10 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Reg SpencerCanaccord Genuity
Saul KavonicCredit Suisse
Timothy HoffDeutsche Bank