Lake Resources NL

ASX:LKE Aktierapport

Börsvärde: AU$57.3m

Lake Resources Värdering

Är LKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LKE s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna LKE s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LKE?

Nyckeltal: Eftersom LKE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LKE. Detta beräknas genom att dividera LKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LKE:s PS Ratio?
PS-förhållande2.6x
FörsäljningAU$21.84m
MarknadsvärdeAU$57.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LKE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
ASM Australian Strategic Materials
12xn/aAU$68.0m
KSN Kingston Resources
2xn/aAU$60.8m
EQR EQ Resources
3.9xn/aAU$107.4m
AGY Argosy Minerals
38.5xn/aAU$34.9m
LKE Lake Resources
2.6x-120.1%AU$57.3m

Price-To-Sales vs Peers: LKE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LKE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt52.9x4.5%
LKE Lake Resources
 2.6x-120.1%US$35.75m
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$124.89b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.97b
LKE 2.6xBranschgenomsnitt 52.9xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt52.9x11.3%
LKE Lake Resources
 2.6x78.2%US$35.75m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.6 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 52.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LKE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LKE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.6x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LKE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.033
AU$0.079
+140.4%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Feb ’26AU$0.041
AU$0.079
+93.5%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Jan ’26AU$0.042
AU$0.079
+88.9%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Dec ’25AU$0.044
AU$0.079
+80.3%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Nov ’25AU$0.06
AU$0.079
+32.2%
54.1%AU$0.14AU$0.048n/a3
Oct ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Sep ’25AU$0.04
AU$0.10
+158.3%
37.3%AU$0.14AU$0.05n/a3
Aug ’25AU$0.036
AU$0.085
+136.1%
41.2%AU$0.12AU$0.05n/a2
Jun ’25AU$0.06
AU$0.43
+625.0%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
May ’25AU$0.059
AU$0.43
+637.3%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Apr ’25AU$0.066
AU$0.43
+559.1%
72.4%AU$0.75AU$0.12n/a2
Mar ’25AU$0.14
AU$0.49
+265.9%
66.6%AU$1.00AU$0.12AU$0.0345
Feb ’25AU$0.093
AU$0.49
+431.2%
66.6%AU$1.00AU$0.12AU$0.0415
Jan ’25AU$0.13
AU$0.55
+323.1%
53.0%AU$1.00AU$0.25AU$0.0425
Dec ’24AU$0.13
AU$0.92
+609.2%
90.0%AU$2.50AU$0.25AU$0.0445
Nov ’24AU$0.16
AU$1.02
+538.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.065
Oct ’24AU$0.18
AU$1.02
+467.8%
78.5%AU$2.50AU$0.25AU$0.045
Sep ’24AU$0.21
AU$1.16
+440.5%
61.2%AU$2.50AU$0.36AU$0.045
Aug ’24AU$0.23
AU$1.59
+593.0%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.0365
Jul ’24AU$0.30
AU$1.59
+431.3%
46.9%AU$2.52AU$0.95AU$0.045
Jun ’24AU$0.52
AU$2.31
+349.3%
48.0%AU$4.25AU$0.95AU$0.065
May ’24AU$0.45
AU$2.30
+417.8%
48.7%AU$4.25AU$0.90AU$0.0595
Apr ’24AU$0.45
AU$2.50
+462.7%
40.5%AU$4.25AU$1.40AU$0.0665
Mar ’24AU$0.63
AU$2.28
+265.4%
29.5%AU$3.15AU$1.40AU$0.145
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.079
Fair Value
58.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lake Resources NL bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stuart HoweBell Potter
Reg SpencerCanaccord Genuity
Joseph ReagorRoth Capital Partners