Lynas Rare Earths Limited

CHIA:LYC Aktierapport

Börsvärde: AU$15.8b

Lynas Rare Earths Värdering

Är LYC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LYC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$21.89
Fair Value
28.2% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: LYC ( A$15.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$21.89 )

Betydligt under verkligt värde: LYC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LYC?

Nyckeltal: Eftersom LYC knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LYC. Detta beräknas genom att dividera LYC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LYC:s PS Ratio?
PS-förhållande28.4x
FörsäljningAU$556.51m
MarknadsvärdeAU$15.81b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LYC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LYC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.8x
S32 South32
1.5x4.01%AU$14.0b
PLS Pilbara Minerals
17.5x18.48%AU$13.5b
MIN Mineral Resources
2.1x5.83%AU$9.6b
IGO IGO
9.9x-82.88%AU$5.2b
LYC Lynas Rare Earths
28.4x31.00%AU$15.8b

Price-To-Sales vs Peers: LYC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LYC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

108 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
2.6x0.16%US$134.97b
FMG Fortescue
2.7x-1.69%US$42.23b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
S32 South32
1.5x4.01%US$9.08b
LYC 28.4xBranschgenomsnitt 114.2xNo. of Companies108PS020406080100+
108 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LYC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 28.4 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 114.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LYC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LYC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio28.4x
Verklig PS Förhållande4.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LYC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 28.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LYC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$15.71
AU$16.44
+4.66%
29.90%AU$29.50AU$9.50n/a14
Nov ’26AU$15.22
AU$15.94
+4.75%
31.22%AU$29.50AU$9.50n/a14
Oct ’26AU$17.00
AU$13.26
-22.00%
24.63%AU$18.90AU$8.90n/a14
Sep ’26AU$14.32
AU$12.55
-12.36%
24.47%AU$17.50AU$7.65n/a13
Aug ’26AU$10.84
AU$10.20
-5.90%
21.06%AU$13.25AU$5.50n/a14
Jul ’26AU$8.38
AU$8.16
-2.57%
21.25%AU$10.50AU$5.30n/a14
Jun ’26AU$7.88
AU$8.28
+5.03%
18.71%AU$10.40AU$5.30n/a15
May ’26AU$8.23
AU$7.92
-3.77%
17.28%AU$9.50AU$5.30n/a15
Apr ’26AU$7.06
AU$7.45
+5.60%
17.13%AU$9.50AU$5.00n/a15
Mar ’26AU$6.76
AU$7.41
+9.57%
17.04%AU$9.50AU$5.00n/a15
Feb ’26AU$6.31
AU$7.39
+17.12%
16.42%AU$9.50AU$5.10n/a15
Jan ’26AU$6.46
AU$7.55
+16.92%
17.75%AU$9.50AU$5.00n/a15
Dec ’25AU$6.90
AU$7.55
+9.42%
17.99%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.87
AU$7.72
-1.91%
21.90%AU$12.00AU$5.00AU$15.2215
Oct ’25AU$7.87
AU$7.54
-4.15%
22.96%AU$12.00AU$5.00AU$17.0015
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.33%
22.11%AU$12.00AU$4.95AU$14.3216
Aug ’25AU$6.28
AU$7.09
+12.88%
23.94%AU$12.00AU$4.75AU$10.8416
Jul ’25AU$6.17
AU$7.24
+17.32%
22.55%AU$12.00AU$4.85AU$8.3816
Jun ’25AU$6.63
AU$7.27
+9.70%
21.73%AU$12.00AU$5.00AU$7.8816
May ’25AU$6.51
AU$7.21
+10.91%
22.63%AU$12.00AU$5.00AU$8.2315
Apr ’25AU$5.70
AU$7.17
+25.71%
14.03%AU$10.00AU$5.00AU$7.0614
Mar ’25AU$6.12
AU$7.64
+24.90%
13.40%AU$10.00AU$6.50AU$6.7613
Feb ’25AU$5.69
AU$8.25
+45.06%
19.23%AU$12.00AU$6.50AU$6.3112
Jan ’25AU$7.18
AU$8.98
+25.12%
14.88%AU$12.00AU$7.20AU$6.4612
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.68%
15.09%AU$12.00AU$7.20AU$6.9013
Nov ’24AU$7.09
AU$9.22
+30.05%
15.27%AU$12.00AU$7.20AU$7.8713
AU$16.44
Fair Value
4.5% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 18:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lynas Rare Earths Limited bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited