Mineral Resources Limited

ASX:MIN Aktierapport

Börsvärde: AU$4.7b

Mineral Resources Värdering

Är MIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$71.65
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: MIN ( A$21.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$71.65 )

Betydligt under verkligt värde: MIN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MIN?

Nyckeltal: Eftersom MIN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MIN. Detta beräknas genom att dividera MIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MIN:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningAU$5.05b
MarknadsvärdeAU$4.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MIN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.9x
PLS Pilbara Minerals
6.6x22.2%AU$6.1b
NIC Nickel Industries
1.1x18.8%AU$3.1b
IGO IGO
4.4x-54.9%AU$3.0b
IMD Imdex
3.6x7.0%AU$1.5b
MIN Mineral Resources
0.8x7.5%AU$4.2b

Price-To-Sales vs Peers: MIN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MIN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

121 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt52.9x4.5%
MIN Mineral Resources
 0.8x7.5%US$2.62b
BHP BHP Group
2.3x-2.0%US$124.89b
FMG Fortescue
1.9x-3.2%US$30.97b
MIN 0.8xBranschgenomsnitt 52.9xNo. of Companies121PS020406080100+
121 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt52.9x11.3%
MIN Mineral Resources
 0.8x70.4%US$2.62b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 52.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MIN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MIN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MIN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$21.48
AU$38.13
+77.5%
33.9%AU$67.00AU$20.00n/a17
Feb ’26AU$34.98
AU$42.89
+22.6%
29.9%AU$70.00AU$22.80n/a16
Jan ’26AU$34.25
AU$45.22
+32.0%
26.8%AU$70.00AU$31.20n/a16
Dec ’25AU$33.63
AU$45.38
+34.9%
26.8%AU$67.00AU$31.20n/a16
Nov ’25AU$40.61
AU$47.78
+17.7%
23.4%AU$67.00AU$31.20n/a16
Oct ’25AU$51.61
AU$52.63
+2.0%
25.7%AU$88.79AU$32.00n/a18
Sep ’25AU$40.15
AU$56.49
+40.7%
25.3%AU$88.79AU$32.00n/a17
Aug ’25AU$53.82
AU$65.73
+22.1%
18.5%AU$88.79AU$44.70n/a17
Jul ’25AU$54.94
AU$69.54
+26.6%
17.0%AU$88.79AU$47.00n/a17
Jun ’25AU$71.66
AU$71.99
+0.5%
16.4%AU$88.79AU$47.00n/a18
May ’25AU$72.16
AU$71.04
-1.6%
16.2%AU$88.79AU$47.00n/a18
Apr ’25AU$70.87
AU$68.82
-2.9%
14.4%AU$88.79AU$47.10n/a18
Mar ’25AU$67.85
AU$67.67
-0.3%
15.4%AU$88.79AU$47.10AU$22.7118
Feb ’25AU$58.38
AU$67.06
+14.9%
13.0%AU$77.00AU$49.50AU$34.9816
Jan ’25AU$70.00
AU$69.90
-0.1%
16.2%AU$90.00AU$48.30AU$34.2516
Dec ’24AU$60.60
AU$70.79
+16.8%
17.8%AU$90.00AU$48.30AU$33.6316
Nov ’24AU$58.75
AU$73.45
+25.0%
20.0%AU$111.38AU$50.30AU$40.6117
Oct ’24AU$67.63
AU$76.86
+13.6%
18.8%AU$111.38AU$45.90AU$51.6117
Sep ’24AU$72.14
AU$76.71
+6.3%
19.2%AU$111.38AU$45.90AU$40.1517
Aug ’24AU$71.55
AU$77.16
+7.8%
19.1%AU$111.38AU$49.60AU$53.8217
Jul ’24AU$71.43
AU$79.56
+11.4%
17.2%AU$111.38AU$59.00AU$54.9417
Jun ’24AU$68.26
AU$82.30
+20.6%
18.1%AU$113.00AU$53.00AU$71.6617
May ’24AU$73.14
AU$84.75
+15.9%
16.9%AU$115.00AU$60.17AU$72.1616
Apr ’24AU$80.59
AU$95.27
+18.2%
15.4%AU$125.00AU$73.44AU$70.8715
Mar ’24AU$86.00
AU$94.78
+10.2%
14.9%AU$124.00AU$73.44AU$67.8516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$38.13
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mineral Resources Limited bevakas av 36 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited