IperionX Värdering
Är IPX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för IPX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: IPX ( A$3.37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$47.74 )
Betydligt under verkligt värde: IPX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPX?
Nyckeltal: Eftersom IPX är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är IPX:s PB Ratio? | |
|---|---|
| PB-förhållande | 13.1x |
| Bok | US$51.34m |
| Marknadsvärde | US$671.67m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | n/a |
| Företagsvärde/EBITDA | -28.5x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag
Hur ser IPX:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PB | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 2.5x | ||
ZIM Zimplats Holdings | 0.5x | n/a | AU$1.3b |
SPD Southern Palladium | 1.5x | n/a | AU$36.4m |
AGD Austral Gold | 1.2x | n/a | AU$28.2m |
VSL Vulcan Steel | 7x | 37.7% | AU$1.1b |
IPX IperionX | 13.1x | 67.0% | AU$1.1b |
Price-To-Book vs Peers: IPX är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.5 x).
Pris för att boka Kvot jämfört med branschen
Hur ser IPX:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?
Price-To-Book kontra industri: IPX är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 13.1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.2 x).
Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio
Vad är IPX:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PB Ratio | 13.1x |
| Verklig PB Förhållande | n/a |
Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna IPX s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | AU$3.37 | AU$6.23 +85.0% | 5.4% | AU$6.57 | AU$5.90 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | AU$3.74 | AU$6.23 +66.7% | 5.4% | AU$6.57 | AU$5.90 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | AU$4.24 | AU$5.96 +40.6% | 12.0% | AU$6.68 | AU$5.24 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | AU$5.50 | AU$6.00 +9.2% | 10.8% | AU$6.65 | AU$5.35 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$4.39 | AU$5.02 +14.4% | 4.3% | AU$5.24 | AU$4.81 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$3.41 | AU$4.34 +27.4% | 7.2% | AU$4.66 | AU$4.03 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$3.25 | AU$3.71 +14.1% | 6.7% | AU$3.96 | AU$3.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$2.71 | AU$3.72 +37.2% | 3.2% | AU$3.83 | AU$3.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$2.35 | AU$3.76 +60.0% | 2.4% | AU$3.85 | AU$3.67 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$2.18 | AU$3.73 +71.1% | 3.2% | AU$3.85 | AU$3.61 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$2.39 | AU$3.73 +56.1% | 3.2% | AU$3.85 | AU$3.61 | n/a | 2 |
| May ’25 | AU$2.13 | AU$3.66 +71.7% | 1.2% | AU$3.70 | AU$3.61 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | AU$2.26 | AU$3.66 +61.8% | 1.2% | AU$3.70 | AU$3.61 | n/a | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/09 22:04 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/07 00:00 |
| Intäkter | 2024/06/30 |
| Årlig intjäning | 2024/06/30 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
IperionX Limited bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| Stuart Howe | Bell Potter |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |