IGO Limited

CHIA:IGO Aktierapport

Börsvärde: AU$7.0b

IGO Värdering

Är IGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IGO ( A$9.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$9.97 )

Betydligt under verkligt värde: IGO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IGO?

Nyckeltal: Eftersom IGO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IGO. Detta beräknas genom att dividera IGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IGO:s PS Ratio?
PS-förhållande15.9x
FörsäljningAU$437.90m
MarknadsvärdeAU$6.96b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IGO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
ILU Iluka Resources
3.4x28.10%AU$3.5b
NIC Nickel Industries
1.9x12.68%AU$4.4b
LYC Lynas Rare Earths
26.5x29.60%AU$19.0b
MIN Mineral Resources
2.6x3.67%AU$13.7b
IGO IGO
15.9x-69.05%AU$7.0b

Price-To-Sales vs Peers: IGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 15.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IGO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

123 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BHP BHP Group
4x0.31%US$216.28b
FMG Fortescue
2.9x-2.41%US$47.16b
NST Northern Star Resources
3.9x13.90%US$19.17b
EVN Evolution Mining
4.8x5.39%US$17.61b
IGO 15.9xBranschgenomsnitt 91.7xNo. of Companies123PS020406080100+
123 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 15.9 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 91.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IGO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IGO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio15.9x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IGO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 15.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$9.15
AU$8.14
-11.00%
17.32%AU$10.80AU$5.30n/a14
May ’27AU$7.70
AU$8.11
+5.29%
17.50%AU$10.80AU$5.30n/a14
Apr ’27AU$8.14
AU$8.21
+0.91%
18.23%AU$10.50AU$5.40n/a14
Mar ’27AU$8.60
AU$8.07
-6.22%
20.14%AU$11.50AU$5.40n/a13
Feb ’27AU$8.29
AU$8.00
-3.50%
21.39%AU$11.50AU$5.15n/a14
Jan ’27AU$8.20
AU$6.34
-22.70%
24.72%AU$10.20AU$4.50n/a14
Dec ’26AU$6.68
AU$5.51
-17.46%
17.39%AU$7.50AU$4.00n/a14
Nov ’26AU$5.33
AU$5.15
-3.30%
12.66%AU$6.50AU$4.00n/a14
Oct ’26AU$4.99
AU$4.84
-3.03%
15.61%AU$6.50AU$3.60n/a14
Sep ’26AU$5.11
AU$4.81
-5.88%
15.49%AU$6.50AU$3.60n/a14
Aug ’26AU$4.58
AU$4.53
-1.14%
17.82%AU$6.50AU$3.40n/a14
Jul ’26AU$4.15
AU$4.42
+6.52%
20.31%AU$6.50AU$3.20n/a14
Jun ’26AU$3.86
AU$4.70
+21.64%
22.14%AU$6.50AU$3.20n/a14
May ’26AU$3.87
AU$4.66
+20.30%
22.25%AU$6.50AU$3.20AU$7.7015
Apr ’26AU$3.88
AU$5.17
+33.12%
19.05%AU$7.00AU$3.50AU$8.1416
Mar ’26AU$3.98
AU$5.21
+30.80%
17.26%AU$7.00AU$3.85AU$8.6016
Feb ’26AU$4.94
AU$5.45
+10.22%
15.99%AU$7.00AU$4.20AU$8.2916
Jan ’26AU$4.79
AU$5.80
+21.06%
19.85%AU$8.28AU$4.00AU$8.2016
Dec ’25AU$4.87
AU$5.86
+20.23%
19.11%AU$8.28AU$4.00AU$6.6816
Nov ’25AU$5.30
AU$5.86
+10.47%
19.11%AU$8.28AU$4.00AU$5.3316
Oct ’25AU$5.73
AU$6.13
+6.95%
19.05%AU$8.50AU$4.60AU$4.9916
Sep ’25AU$5.56
AU$6.19
+11.40%
19.02%AU$8.50AU$4.55AU$5.1116
Aug ’25AU$5.61
AU$6.33
+12.91%
18.60%AU$8.50AU$4.60AU$4.5816
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.65%
18.12%AU$9.00AU$5.05AU$4.1515
Jun ’25AU$6.97
AU$7.79
+11.78%
14.53%AU$9.82AU$6.00AU$3.8615
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.047%
14.53%AU$9.82AU$6.00AU$3.8715
AU$8.08
Fair Value
13.2% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 19:31
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

IGO Limited bevakas av 31 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited