Loading...
KCN logo

Kingsgate Consolidated LimitedASX:KCN Aktierapport

Marknadsvärde AU$1.3b
Aktiekurs
n/a
1Y71.8%
7D6.8%
1D4.6%
Portföljens värde
​
Utsikt

Kingsgate Consolidated Limited

ASX:KCN Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

Kingsgate Consolidated (KCN) Aktievy

Kingsgate Consolidated Limited bedriver prospektering, utveckling och gruvdrift av mineraltillgångar. Mer information

KCN fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt5/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 87.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 32.69% per år

Riskanalys

Vinstmarginaler (23.8%) är lägre än förra året


KCN Community Fair Values

Create Narrative

See what 41 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW479,827 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.
Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.
Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.
Learn moreCreate Narrative
BL
BlackGoat
IN
Investingwilly
RO
RockeTeller
DA
davidlsander
479,827 investors already sharing narratives
View all narratives

Kingsgate Consolidated Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Kingsgate Consolidated
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$4.84
52 veckors högstaAU$7.34
52 veckors lägstaAU$2.77
Beta1.32
1 månads förändring23.47%
3 månaders förändring-17.27%
1 års förändring66.32%
3 års förändring311.91%
5 års förändring591.43%
Förändring sedan börsintroduktionen6,814.98%

Senaste nyheter och uppdateringar

Analysartikel • Jun 18

Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Shares Could Be Below Fair Value After Chatree Restart

The latest spotlight on Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) comes from the restart of its Chatree gold mine in Thailand, a key asset for investors watching gold exposure and the company’s production ramp up. See our latest analysis for Kingsgate Consolidated. Despite the restart of Chatree, Kingsgate Consolidated’s recent share price performance has been mixed, with the stock down 5.7% over the past month but up 8.8% over 90 days. At the same time, the 1 year total shareholder return of around...

Recent updates

Analysartikel • Jun 18

Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Shares Could Be Below Fair Value After Chatree Restart

The latest spotlight on Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) comes from the restart of its Chatree gold mine in Thailand, a key asset for investors watching gold exposure and the company’s production ramp up. See our latest analysis for Kingsgate Consolidated. Despite the restart of Chatree, Kingsgate Consolidated’s recent share price performance has been mixed, with the stock down 5.7% over the past month but up 8.8% over 90 days. At the same time, the 1 year total shareholder return of around...
Analysartikel • Aug 30

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Kingsgate Consolidated Limited's (ASX:KCN) Performance Completely

Kingsgate Consolidated Limited ( ASX:KCN ) shares have continued their recent momentum with a 29% gain in the last...
Analysartikel • Jun 13

Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analysartikel • Apr 02

Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analysartikel • Jan 04

Returns Are Gaining Momentum At Kingsgate Consolidated (ASX:KCN)

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Ideally, a business will show two...
Analysartikel • Oct 06

There Are Some Holes In Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Solid Earnings Release

Solid profit numbers didn't seem to be enough to please Kingsgate Consolidated Limited's ( ASX:KCN ) shareholders. Our...
Analysartikel • May 31

Would Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Be Better Off With Less Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analysartikel • Nov 01

Is Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) A Risky Investment?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • May 09

Is Kingsgate Consolidated (ASX:KCN) Weighed On By Its Debt Load?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Mar 17

Did Business Growth Power Kingsgate Consolidated's (ASX:KCN) Share Price Gain of 156%?

It might be of some concern to shareholders to see the Kingsgate Consolidated Limited ( ASX:KCN ) share price down 12...

Aktieägarnas avkastning

KCNAU Metals and MiningAU Marknad
7D2.8%-0.6%-1.5%
1Y66.3%41.5%0.3%

Avkastning vs industri: KCN översteg Australian Metals and Mining branschen som gav 41.5 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: KCN översteg Australian marknaden som gav 0.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KCN's price volatile compared to industry and market?
KCN volatility
KCN Average Weekly Movement11.9%
Metals and Mining Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.8%

Stabil aktiekurs: KCN har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: KCN s veckovolatilitet ( 12% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
1970n/aJamie Gibsonwww.kingsgate.com.au

Kingsgate Consolidated Limited bedriver prospektering, utveckling och brytning av mineraltillgångar. Bolaget prospekterar främst efter guld- och silverfyndigheter. Bolagets främsta tillgång är Chatree Gold Mine som ligger i centrala Thailand.

Kingsgate Consolidated Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Kingsgate Consolidated:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KCN grundläggande statistik
BörsvärdeAU$1.33b
Vinst(TTM)AU$115.09m
Intäkter(TTM)AU$483.93m
11.2x
P/E-förhållande
2.7x
P/S-förhållande

Är KCN övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KCN resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$483.93m
Kostnad för intäkterAU$315.77m
BruttovinstAU$168.16m
Övriga kostnaderAU$53.07m
IntäkterAU$115.09m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.43
Bruttomarginal34.75%
Nettovinstmarginal23.78%
Skuld/egenkapitalförhållande13.6%

Hur har KCN utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.1%
Aktuell utdelningsavkastning
22%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/18 08:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/18 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kingsgate Consolidated Limited bevakas av 14 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Stephen ThomasBell Potter
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research
Stephen GorensteinBofA Global Research