ioneer Ltd

ASX:INR Aktierapport

Börsvärde: AU$341.6m

ioneer Värdering

Är INR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för INR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna INR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna INR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för INR?

Nyckeltal: Eftersom INR är olönsamt och före intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för INR. Detta beräknas genom att dividera INR:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är INR:s PB Ratio?
PB-förhållande1x
BokUS$216.41m
MarknadsvärdeUS$216.58m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser INR:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för INR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
AMI Aurelia Metals
1.1x30.3%AU$355.2m
MAU Magnetic Resources
28.6xn/aAU$341.5m
JMS Jupiter Mines
0.5xn/aAU$313.8m
LRV Larvotto Resources
34.7xn/aAU$300.8m
INR ioneer
1x-41.4%AU$341.6m

Price-To-Book vs Peers: INR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser INR:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Metals and Mining Branschen?

31 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$145.34m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x31.4%US$39.29m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.60m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.06m
INR 1.0xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies110PB012345+
31 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: INR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1 x) jämfört med Australian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är INR:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

INR PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio1x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna INR s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas INR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.15
AU$0.27
+78.3%
40.4%AU$0.40AU$0.10n/a4
Feb ’26AU$0.17
AU$0.30
+76.5%
40.8%AU$0.40AU$0.10n/a4
Jan ’26AU$0.16
AU$0.34
+115.6%
33.1%AU$0.50AU$0.20n/a4
Dec ’25AU$0.21
AU$0.37
+74.6%
34.0%AU$0.50AU$0.20n/a3
Nov ’25AU$0.28
AU$0.40
+42.9%
20.4%AU$0.50AU$0.30n/a3
Oct ’25AU$0.21
AU$0.38
+78.3%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.17
AU$0.38
+132.3%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.14
AU$0.38
+183.9%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.14
AU$0.38
+173.8%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Jun ’25AU$0.21
AU$0.38
+78.3%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.20
AU$0.48
+141.7%
46.5%AU$0.80AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.16
AU$0.48
+202.1%
46.5%AU$0.80AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.14
AU$0.55
+279.3%
45.5%AU$0.80AU$0.30AU$0.142
Feb ’25AU$0.12
AU$0.62
+413.9%
21.3%AU$0.80AU$0.50AU$0.173
Jan ’25AU$0.15
AU$0.56
+275.0%
26.2%AU$0.80AU$0.40AU$0.164
Dec ’24AU$0.14
AU$0.56
+287.9%
26.2%AU$0.80AU$0.40AU$0.214
Nov ’24AU$0.15
AU$0.56
+262.9%
26.2%AU$0.80AU$0.40AU$0.284
Oct ’24AU$0.23
AU$0.62
+174.4%
18.4%AU$0.80AU$0.50AU$0.214
Sep ’24AU$0.24
AU$0.67
+177.5%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.175
Aug ’24AU$0.30
AU$0.67
+122.0%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.145
Jul ’24AU$0.34
AU$0.67
+95.9%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.145
Jun ’24AU$0.34
AU$0.67
+98.8%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.215
May ’24AU$0.29
AU$0.68
+131.4%
23.5%AU$0.86AU$0.45AU$0.204
Apr ’24AU$0.29
AU$0.67
+131.0%
26.7%AU$0.86AU$0.40AU$0.164
Mar ’24AU$0.36
AU$0.76
+107.5%
11.7%AU$0.86AU$0.62AU$0.144
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.27
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ioneer Ltd bevakas av 6 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy HoffCanaccord Genuity
Matthew HopeOrd Minnett Limited
Cole McGillStifel Canada