Advanced Engineered Materials Värdering
Är AEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
4/6Värderingsresultat 4/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med rättvist värde
Vad är det skäliga priset för AEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Under verkligt värde: AEM ( A$0.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.02 )
Betydligt under verkligt värde: AEM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AEM?
Nyckeltal: Eftersom AEM knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är AEM:s PB Ratio? | |
|---|---|
| PB-förhållande | 1.3x |
| Bok | AU$188.92m |
| Marknadsvärde | AU$238.75m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | 340x |
| Företagsvärde/EBITDA | -9.4x |
| PEG-kvot | n/a |
Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag
Hur ser AEM:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PB | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 2.6x | ||
CXL Calix | 1.6x | 55.58% | AU$75.5m |
CG1 Carbonxt Group | 4.4x | n/a | AU$29.0m |
SDV SciDev | 0.5x | n/a | AU$25.7m |
A4N Alpha HPA | 4.1x | 43.42% | AU$834.8m |
AEM Advanced Engineered Materials | 1.3x | 48.46% | AU$238.7m |
Price-To-Book vs Peers: AEM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Book förhållande ( 1.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).
Historiskt Pris för att boka Förhållande
Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.
Hämtning av historiska data
Pris för att boka Kvot jämfört med branschen
Hur ser AEM:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i AU Chemicals Branschen?
Price-To-Book kontra industri: AEM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 1.3 x) jämfört med Australian Chemicals branschgenomsnitt ( 2.9 x).
Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio
Vad är AEM:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PB Ratio | 1.3x |
| Verklig PB Förhållande | n/a |
Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AEM s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | AU$0.41 | AU$1.03 +153.09% | 12.20% | AU$1.15 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’27 | AU$0.40 | AU$1.03 +156.25% | 12.20% | AU$1.15 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’27 | AU$0.41 | AU$1.03 +150.00% | 12.20% | AU$1.15 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| May ’27 | AU$0.43 | AU$1.03 +138.37% | 12.20% | AU$1.15 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | AU$0.49 | AU$1.03 +109.18% | 12.20% | AU$1.15 | AU$0.90 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | AU$0.48 | AU$1.03 +111.34% | 12.20% | AU$1.15 | AU$0.90 | n/a | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2026/07/15 01:11 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2026/07/15 00:00 |
| Intäkter | 2025/12/31 |
| Årlig intjäning | 2025/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Advanced Engineered Materials Ltd bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Conor O’Prey | Canaccord Genuity |
| Matthew Hope | Ord Minnett Limited |
| Patrick Wilson | Ord Minnett Limited |