Calix Limited

ASX:CXL Aktierapport

Börsvärde: AU$89.1m

Calix Värdering

Är CXL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CXL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CXL s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CXL s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CXL?

Nyckeltal: Eftersom CXL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CXL. Detta beräknas genom att dividera CXL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CXL:s PS Ratio?
PS-förhållande3.5x
FörsäljningAU$25.53m
MarknadsvärdeAU$89.08m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CXL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CXL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.1x
SDV SciDev
0.8x11.0%AU$81.8m
CG1 Carbonxt Group
1.5xn/aAU$21.4m
PPK PPK Group
1.3xn/aAU$31.2m
MCO Myeco Group
0.7xn/aAU$10.7m
CXL Calix
3.5x39.4%AU$89.1m

Price-To-Sales vs Peers: CXL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CXL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Chemicals Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.03b
IPL Incitec Pivot
1x0.2%US$3.19b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$905.27m
DGL DGL Group
0.3x7.2%US$81.83m
CXL 3.5xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies11PS0816243240+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CXL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.5 x) jämfört med Australian Chemicals branschgenomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CXL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CXL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.5x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CXL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CXL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$0.41
AU$2.05
+394.0%
17.1%AU$2.40AU$1.70n/a2
Feb ’26AU$0.59
AU$2.05
+244.5%
17.1%AU$2.40AU$1.70n/a2
Jan ’26AU$0.75
AU$1.98
+164.4%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Dec ’25AU$0.90
AU$1.98
+120.4%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Nov ’25AU$0.89
AU$1.98
+122.8%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Oct ’25AU$1.18
AU$2.43
+106.2%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$2.43
+153.5%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$0.95
AU$3.45
+261.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jul ’25AU$1.46
AU$3.45
+136.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jun ’25AU$1.38
AU$4.80
+247.8%
6.3%AU$5.10AU$4.50n/a2
May ’25AU$1.42
AU$5.77
+306.1%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Apr ’25AU$1.47
AU$5.77
+293.6%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Mar ’25AU$1.78
AU$5.77
+224.0%
24.1%AU$7.70AU$4.50AU$0.433
Feb ’25AU$1.70
AU$6.27
+268.6%
17.2%AU$7.70AU$5.10AU$0.593
Jan ’25AU$3.43
AU$6.98
+103.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.753
Dec ’24AU$3.47
AU$6.98
+101.2%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.903
Nov ’24AU$2.82
AU$6.98
+147.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.893
Oct ’24AU$2.82
AU$8.27
+193.1%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$1.183
Sep ’24AU$3.87
AU$8.27
+113.6%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$0.963
Aug ’24AU$4.13
AU$8.50
+105.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Jul ’24AU$4.17
AU$8.50
+103.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Jun ’24AU$4.16
AU$8.50
+104.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.383
May ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.423
Apr ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.473
Mar ’24AU$5.60
AU$8.50
+51.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.783
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$2.05
Fair Value
79.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Calix Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Philip PepeShaw and Partners Limited