company background image
TWE logo

Treasury Wine Estates ASX:TWE Aktierapport

Senaste pris

AU$8.46

Marknadsvärde

AU$6.9b

7D

-5.9%

1Y

-26.0%

Uppdaterad

19 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE Aktierapport

Börsvärde: AU$6.9b

TWE Aktieöversikt

Treasury Wine Estates Limited bedriver verksamhet som vinföretag främst i Australien, USA, Storbritannien och internationellt. Mer information

TWE fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt4/6
Tidigare resultat1/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 59.8% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 25.81% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 49.5%

Riskanalys

Utdelning på 4.73% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden

Vinstmarginaler (5%) är lägre än förra året (9.3%)


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TWE logo
Treasury Wine Estates
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Penfolds' China Expansion And DAOU Integration To Strengthen Future Performance

Key Takeaways The expansion into the Chinese market with strong Penfolds demand indicates robust future earnings potential and improved profit margins. Shifting to a luxury-focused business model and retaining commercial brands supports further earnings growth and operational efficiency.
View narrative
AU$13.13
FV
35.6% undervalued intrinsic discount
6.20%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
42users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Treasury Wine Estates Community

Treasury Wine Estates Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Treasury Wine Estates
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$8.46
52 veckors högstaAU$12.69
52 veckors lägstaAU$8.22
Beta0.095
1 månads förändring-2.20%
3 månaders förändring-21.88%
1 års förändring-25.98%
3 års förändring-28.79%
5 års förändring-11.69%
Förändring sedan börsintroduktionen151.79%

Senaste nyheter och uppdateringar

Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 26
Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Apr 09
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
author-image

Penfolds' China Expansion And DAOU Integration To Strengthen Future Performance

The expansion into the Chinese market with strong Penfolds demand indicates robust future earnings potential and improved profit margins.

Recent updates

Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Apr 26
Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Apr 09
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
author-image

Penfolds' China Expansion And DAOU Integration To Strengthen Future Performance

The expansion into the Chinese market with strong Penfolds demand indicates robust future earnings potential and improved profit margins.

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.20

Feb 19
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.20

Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Dec 17
Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Oct 10
Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Treasury Wine Estates Limited Just Missed EPS By 62%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 16
Treasury Wine Estates Limited Just Missed EPS By 62%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jul 16
Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?

May 06
Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?

These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Apr 18
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 21
Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Feb 04
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 09
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Oct 25
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 33% Undervaluation?

Sep 24
Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 33% Undervaluation?

Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Aug 19
Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Returns Have Hit A Wall

Jul 11
Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Returns Have Hit A Wall

We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 20
We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt

A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

May 23
A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To A$0.18

Feb 17
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To A$0.18

A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

Feb 01
A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)

Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 19
Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?

Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Appear To Be Weighed Down

Dec 01
Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Appear To Be Weighed Down

Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 30% Discount?

Oct 27
Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 30% Discount?

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 20
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Sep 02
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 44% Discount?

Jul 15
Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 44% Discount?

Returns On Capital At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have Stalled

May 25
Returns On Capital At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have Stalled

Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 11
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 28
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Reasonably Well

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced A Dividend Of AU$0.15

Feb 18
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced A Dividend Of AU$0.15

Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Are On The Way Up

Jan 31
Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Are On The Way Up

Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Dec 14
Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

An Intrinsic Calculation For Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Suggests It's 47% Undervalued

Dec 01
An Intrinsic Calculation For Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Suggests It's 47% Undervalued

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Oct 26
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Treasury Wine Estates (ASX:TWE)

Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To AU$0.13

Aug 24
Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To AU$0.13

We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 22
We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt

Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 50% Undervaluation?

Aug 02
Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 50% Undervaluation?

Aktieägarnas avkastning

TWEAU BeverageAU Marknad
7D-5.9%-4.6%1.3%
1Y-26.0%-26.1%5.0%

Avkastning vs industri: TWE matchade Australian Beverage branschen som gav -26.1 % under det senaste året.

Return vs Market: TWE presterade sämre än Australian marknaden som gav 5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is TWE's price volatile compared to industry and market?
TWE volatility
TWE Average Weekly Movement4.5%
Beverage Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Stabil aktiekurs: TWE har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: TWE s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
18432,600Tim Fordwww.tweglobal.com

Treasury Wine Estates Limited är verksamt som vinföretag främst i Australien, USA, Storbritannien och internationellt. Företaget ägnar sig åt vinodling och vinframställning samt marknadsföring, försäljning och distribution av vin. Dess vinportfölj omfattar lyx-, premium- och kommersiella vinmärken, såsom Penfolds, DAOU Vineyards, Wolf Blass, 19 Crimes, St Hubert's The Stag, Lindeman's, Squealing pig, Blossom Hill, Frank Family Vineyards, Pepperjack, Wynns, Matua, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros och Castello di Gabbiano.

Treasury Wine Estates Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Treasury Wine Estates:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
TWE grundläggande statistik
BörsvärdeAU$6.86b
Vinst(TTM)AU$153.10m
Intäkter(TTM)AU$3.07b

44.8x

P/E-förhållande

2.2x

P/S-förhållande

Är TWE övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
TWE resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$3.07b
Kostnad för intäkterAU$1.61b
BruttovinstAU$1.46b
Övriga kostnaderAU$1.30b
IntäkterAU$153.10m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.19
Bruttomarginal47.55%
Nettovinstmarginal4.99%
Skuld/egenkapitalförhållande36.5%

Hur har TWE utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

4.7%

Aktuell utdelningsavkastning

207%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 21:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Treasury Wine Estates Limited bevakas av 29 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research