Ampol Limited

ASX:ALD Aktierapport

Börsvärde: AU$6.0b

Ampol Värdering

Är ALD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$56.16
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALD ( A$24.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$56.16 )

Betydligt under verkligt värde: ALD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALD?

Nyckeltal: Eftersom ALD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALD. Detta beräknas genom att dividera ALD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALD:s PE Ratio?
PE-förhållande48x
IntäkterAU$122.50m
MarknadsvärdeAU$5.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
WHC Whitehaven Coal
27.7x29.7%AU$4.8b
YAL Yancoal Australia
6.5x-4.3%AU$7.9b
NHC New Hope
7.1x2.0%AU$3.3b
BPT Beach Energy
33.5x25.3%AU$3.1b
ALD Ampol
48x26.8%AU$6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ALD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.71m
BRK Brookside Energy
2.6x48.2%US$24.21m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALD 48.0xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48 x) jämfört med Australian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$24.66
AU$31.84
+29.1%
5.2%AU$36.00AU$29.45n/a11
Feb ’26AU$29.10
AU$32.66
+12.2%
4.8%AU$36.00AU$31.00n/a11
Jan ’26AU$28.19
AU$32.79
+16.3%
5.6%AU$36.00AU$30.00n/a11
Dec ’25AU$29.09
AU$33.15
+14.0%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.31
AU$33.06
+16.8%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$30.00
AU$34.47
+14.9%
5.0%AU$36.90AU$31.60n/a12
Sep ’25AU$28.93
AU$34.77
+20.2%
4.3%AU$36.90AU$31.60n/a12
Aug ’25AU$33.56
AU$35.55
+5.9%
4.0%AU$37.80AU$33.00n/a12
Jul ’25AU$32.61
AU$38.05
+16.7%
7.2%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.7%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.2%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.2%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40AU$26.5112
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.5%
7.5%AU$43.60AU$34.40AU$29.1011
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.1911
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$29.0911
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.4%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.3111
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.9%
6.3%AU$41.00AU$32.60AU$30.0011
Sep ’24AU$34.63
AU$36.77
+6.2%
6.6%AU$41.00AU$32.60AU$28.9310
Aug ’24AU$33.10
AU$36.21
+9.4%
7.4%AU$43.00AU$33.30AU$33.5611
Jul ’24AU$29.94
AU$35.88
+19.8%
5.2%AU$39.45AU$33.31AU$32.6111
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.7211
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.5212
Apr ’24AU$30.49
AU$35.63
+16.9%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.7912
Mar ’24AU$33.18
AU$35.82
+8.0%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$31.84
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 07:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ampol Limited bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research