ALD Aktieöversikt

Ampol Limited köper och säljer petroleumprodukter i Australien, Nya Zeeland, Singapore och USA. Mer information

ALD fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	3/6
Framtida tillväxt	3/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	3/6
Utdelningar	1/6

Belöningar

Handlar till 56.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 26.81% per år

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 29.1%

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Vinstmarginaler (0.4%) är lägre än förra året (1.5%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Ampol

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Investments In Low-Sulfur Fuels And EV Charging Will Expand Offerings, But Project Risks May Affect Future Margins

Key Takeaways Investment in renewable fuels and EV infrastructure aims to drive revenue growth and enhance competitive position in low-carbon transport markets. Strategic expansion in retail and international trading is expected to boost revenue through increased customer engagement and discretionary sales.

View narrative

AU$32.66

24.5% undervalued

-1.81%

Revenue growth p.a.

25 days ago

View Ampol Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Ampol Limited Konkurrenter

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$4.8b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$7.9b

New Hope

ASX:NHC

AU$3.3b

Beach Energy

ASX:BPT

AU$3.1b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Ampol
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$24.66
52 veckors högsta	AU$42.35
52 veckors lägsta	AU$25.12
Beta	0.75
1 månads förändring	-13.93%
3 månaders förändring	-13.75%
1 års förändring	-35.58%
3 års förändring	-11.61%
5 års förändring	-1.16%
Förändring sedan börsintroduktionen	813.33%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Oct 30

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 14

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Sep 07

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Will Be Increased To A$1.20

Aug 26

Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD) Paint A Concerning Picture

Jul 15

Is There An Opportunity With Ampol Limited's (ASX:ALD) 30% Undervaluation?

Jun 05

Is Ampol (ASX:ALD) Using Too Much Debt?

May 19

Ampol (ASX:ALD) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 07

Aktieägarnas avkastning

	ALD	AU Oil and Gas	AU Marknad
7D	-7.1%	-2.8%	-1.5%
1Y	-35.6%	-32.1%	3.1%

Avkastning vs industri: ALD presterade sämre än Australian Oil and Gas branschen som gav -32.1 % under det senaste året.

Return vs Market: ALD presterade sämre än Australian marknaden som gav 3.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ALD's price volatile compared to industry and market?
ALD volatility
ALD Average Weekly Movement	3.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	15.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: ALD har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: ALD s veckovolatilitet ( 3% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1900	3,654	Matt Halliday	www.ampol.com.au

Ampol Limited köper och säljer petroleumprodukter i Australien, Nya Zeeland, Singapore och USA. Verksamheten bedrivs genom segmenten fuels and infrastructure, convenience retail, new zealand och fuels and infrastructure. Företagets segment bränslen och infrastruktur bedriver inköp, import, raffinering och distribution av råolja, bränslen och smörjmedel.

Ampol Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Ampol:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ALD grundläggande statistik
Börsvärde	AU$5.99b
Vinst(TTM)	AU$122.50m
Intäkter(TTM)	AU$34.88b

48.0x

P/E-förhållande

0.2x

P/S-förhållande

Är ALD övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ALD resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$34.88b
Kostnad för intäkter	AU$32.42b
Bruttovinst	AU$2.45b
Övriga kostnader	AU$2.33b
Intäkter	AU$122.50m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

Aug 18, 2025

Vinst per aktie (EPS)	0.51
Bruttomarginal	7.04%
Nettovinstmarginal	0.35%
Skuld/egenkapitalförhållande	80.7%

Hur har ALD utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

2.6%

Aktuell utdelningsavkastning

126%

Utbetalningskvot

Ger ALD en tillförlitlig utdelning?

Se ALD utdelningshistorik och jämförelsetal

När behöver man köpa ALD för att få en kommande utdelning?
Ampol datum för utdelning
Ex utdelningsdag	Mar 07 2025
Utbetalningsdag för utdelning	Apr 03 2025
Dagar till Ex-utdelning	0 days
Dagar till utdelningsdag	27 days

Ger ALD en tillförlitlig utdelning?

Se ALD utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 15:05
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ampol Limited bevakas av 20 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chris Savage	Bell Potter
Cameron Taylor	BofA Global Research

ALD Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Investments In Low-Sulfur Fuels And EV Charging Will Expand Offerings, But Project Risks May Affect Future Margins

Ampol Limited Konkurrenter

ASX:WHC

AU$4.8b

ASX:YAL

AU$7.9b

ASX:NHC

AU$3.3b

ASX:BPT

AU$3.1b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Final dividend reduced to AU$0.05

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.51 (vs AU$2.30 in FY 2023)

Ampol Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 3, 2025

Consensus EPS estimates fall by 15%

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Final dividend reduced to AU$0.05

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.51 (vs AU$2.30 in FY 2023)

Ampol Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on April 3, 2025

Consensus EPS estimates fall by 15%

Ampol Limited Announces Board Appointments, Effective 1 March 2025

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Ampol Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the First Half of 2024, Payable on 26 September 2024

First half dividend reduced to AU$0.60

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.99 (vs AU$0.33 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 14%

Now 21% undervalued after recent price drop

There's No Escaping Ampol Limited's (ASX:ALD) Muted Earnings

Ampol (ASX:ALD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Upcoming dividend of AU$1.80 per share

Final dividend of AU$1.80 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.30 (vs AU$3.05 in FY 2022)

Is Ampol Limited (ASX:ALD) Trading At A 23% Discount?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Now 20% undervalued

Ampol Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 19, 2024

A Look At The Fair Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Now 22% undervalued after recent price drop

Ampol (ASX:ALD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Ampol (ASX:ALD) A Risky Investment?

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Is Being Reduced To A$0.95

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.95 per share at 6.7% yield

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Declares Interim Ordinary Dividend Fully Franked for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on September 27, 2023

Do Ampol's (ASX:ALD) Earnings Warrant Your Attention?

Ampol Reportedly Taps UBS for its Drive to Secure Rival 7-Eleven Convenience Chain

Ampol Limited Announces Management Changes

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Is Now The Time To Put Ampol (ASX:ALD) On Your Watchlist?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

These 4 Measures Indicate That Ampol (ASX:ALD) Is Using Debt Reasonably Well

Independent Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Upcoming dividend of AU$1.55 per share at 6.8% yield

Ampol (ASX:ALD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Announces Special Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, March 30, 2023

With EPS Growth And More, Ampol (ASX:ALD) Makes An Interesting Case

Ampol Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 21, 2023

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$110k worth of stock

High number of new directors

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)